Un analyste de hedge funds est un professionnel travaillant dans le secteur financier qui a une connaissance intime de la structure et des opérations commerciales des hedge funds. La tâche principale d’un analyste de hedge funds est d’examiner les stratégies d’investissement de divers hedge funds et d’identifier par la suite les forces et les faiblesses d’une telle stratégie. En outre, un analyste de fonds spéculatif peut soumettre des rapports à un gestionnaire de fonds spéculatifs qui définissent un plan d’action pour améliorer les performances du fonds spéculatif.
Les analystes de hedge funds jouent un rôle crucial au sein de toute organisation de hedge funds. Ils doivent scruter toutes les stratégies de hedge funds afin de s’assurer que l’exposition du fonds au risque est aussi faible que possible tout en obtenant simultanément le meilleur retour sur ses investissements sur le marché actuel. Si l’analyste de hedge funds hésite dans son analyse, le résultat pourrait être catastrophique. Les clients peuvent commencer à retirer leur argent afin d’investir dans des fonds offrant de meilleurs rendements.
Les analystes et les gestionnaires de hedge funds tirent l’essentiel de leurs revenus des commissions de performance. Les commissions de surperformance correspondent essentiellement à un pourcentage des bénéfices du hedge fund. Par conséquent, une mauvaise analyse peut faire fluctuer énormément les revenus de l’ensemble du personnel d’un fonds spéculatif.
Le titre d’analyste de hedge funds est en réalité un terme universel. Plusieurs sous-titres sont associés à ce poste. Les analystes de situations spéciales sont des analystes de fonds spéculatifs qui surveillent le marché à la recherche d’opportunités d’investissement uniques qui se présentent parfois. Ces situations comprennent des prises de contrôle hostiles, des fusions et des positions d’arbitrage d’actions.
Les analystes de recherche sont des analystes de fonds spéculatifs qui évaluent le secteur des fonds spéculatifs dans son ensemble et créent des rapports et des stratégies qui sont ensuite utilisés pour améliorer l’offre globale de produits d’un fonds spéculatif. Les analystes actions sont des analystes de fonds spéculatifs qui suivent les actions de sociétés individuelles dans lesquelles le fonds spéculatif pourrait détenir une position ou être intéressé à investir à des dates futures. Ces analystes s’assurent que le chiffre d’affaires global, les revenus nets, la demande et le secteur des entreprises qu’ils couvrent restent suffisamment cohérents et adéquats pour fournir un rendement raisonnable avec peu de risque de perte.
Travailler en tant qu’analyste de hedge funds peut être éprouvant sur le plan émotionnel. Quelqu’un qui s’intéresse à ce domaine doit être tenace mais ouvert aux critiques constructives. En outre, de solides capacités de recherche et la capacité de lire et de comprendre en profondeur une multitude de documents sont requises pour le poste. Une connaissance des logiciels de hedge funds pour la construction de modèles financiers et une connaissance des tableurs sont également généralement requises pour ce poste.