Les emplois dans les hedge funds sont des positions d’achat dans le secteur des investissements financiers. Les trois principaux types d’emplois dans les hedge funds sont les analystes, les comptables et les gestionnaires de fonds. Tous les emplois dans les hedge funds nécessitent une solide compréhension de l’économie, des statistiques, de la modélisation mathématique et de la comptabilité d’entreprise. La plupart des emplois nécessitent au minimum un baccalauréat, souvent dans un secteur connexe comme la finance, les affaires, la comptabilité, les statistiques ou l’économie. Beaucoup préfèrent une maîtrise et presque tous ont besoin d’une expérience dans le secteur de l’investissement, que ce soit du côté achat ou vente.
Les personnes qui travaillent en tant qu’analystes de fonds spéculatifs analysent les entreprises et d’autres types d’investissements, comme les matières premières, pour trouver de bons investissements pour le fonds spéculatif. Ce type de position peut être général, dans le cas d’un hedge fund plus petit, et nécessiter une large base de connaissances. Dans un fonds spéculatif plus important, l’analyste doit avoir une connaissance approfondie d’un secteur ou d’une région en particulier, ou des deux. Ils analysent les états financiers d’une entreprise pour déterminer si l’entreprise est un bon investissement.
Les analystes doivent également évaluer le risque d’un investissement. Ils créent des modèles financiers pour créer des prévisions et repérer les tendances. Établir des contacts dans l’industrie est important pour réussir, et les analystes passent beaucoup de temps à passer des appels téléphoniques, à assister à des réunions et à voyager. Les analystes de hedge funds sont la position d’entrée typique dans les carrières des hedge funds.
Les comptables des fonds spéculatifs sont chargés de gérer les finances du fonds spéculatif ou de tenir les livres pour les fonds d’investissement. Cela comprend la préparation et le dépôt des états financiers, l’analyse et la présentation de rapports sur la rentabilité du fonds et l’examen des profits et des pertes du fonds. Les comptables en hedge funds sont généralement des comptables publics agréés (CPA).
Les gestionnaires d’investissement, ou les gestionnaires de fonds spéculatifs, sont chargés de superviser un groupe d’analystes et de sélectionner les investissements pour maintenir un portefeuille diversifié. Ils sont également chargés de la relation client et de l’explication des stratégies d’investissement. Le travail d’un gestionnaire de fonds spéculatifs nécessite généralement plus d’expérience et les gestionnaires commencent souvent leur carrière en tant qu’analystes de fonds spéculatifs.
La plupart des emplois dans les hedge funds nécessitent un ensemble de compétences unique. Des compétences en mathématiques appliquées et en statistiques, en plus d’une compréhension approfondie de la comptabilité, sont importantes. En plus des compétences mathématiques, une compréhension des politiques commerciales, de l’économie et de la politique et de l’impact de ces facteurs sur une entreprise est importante. Des compétences en communication sont nécessaires pour expliquer des modèles financiers complexes. Les personnes qui réussissent bien dans les emplois de hedge funds ont tendance à avoir confiance en elles, à avoir de solides compétences mathématiques et analytiques et à réussir sous la pression et les délais.
La structure des emplois des hedge funds et les types d’emplois disponibles dépendent de la taille du hedge fund ou de la société d’investissement. Selon la taille de la société de hedge funds, il y aura plusieurs niveaux de chaque type de travail de hedge fund ; par exemple, il peut y avoir des postes pour les analystes I, II et III. Selon la taille du hedge fund, les employés peuvent être spécialisés dans une industrie ou une région particulière, ou un type d’analyste, comme les analystes de risque. Dans une petite société de hedge funds, les employés peuvent avoir besoin de couvrir un domaine plus général.