Day-Trading-Muster sind Techniken, die von Anlegern verwendet werden, die Day-Trades durchführen. Dies ist der Kauf und Verkauf einer Aktie oder eines anderen finanziellen Vermögenswerts am selben Tag. Die Techniken beinhalten normalerweise das Ziel, kleine Gewinne bei einer großen Anzahl von Trades zu erzielen. In unterschiedlichem Maße beinhalten die Techniken traditionelle Versuche, Preisbewegungen vorherzusagen, und Versuche, die Art und Weise auszunutzen, wie die Märkte auf das Verhalten der Anleger reagieren.
Das wohl einfachste der Daytrading-Muster ist das Trendfolgen. Dies funktioniert auf der einfachen Grundlage, dass, wenn sich der Preis eines Vermögenswerts ständig in eine bestimmte Richtung bewegt hat, er dies auch weiterhin tun wird. Beim Daytrading kauft der Anleger den Vermögenswert und verkauft ihn dann schnell; Obwohl die potenzielle Rendite gering ist, ist das Risiko auch begrenzt. Es ist möglich, Trendfolge bei fallenden Aktien durch Leerverkauf zu nutzen, eine Technik, bei der eine Aktie geliehen, verkauft und dann zu einem niedrigeren Preis zurückgekauft wird, bevor sie zurückgegeben wird. Die Haupteinschränkung der Trendverfolgung besteht darin, dass es schwierig sein kann, eine ausreichende Rendite zu erzielen, um die Transaktionskosten zu decken.
Es gibt zweitägige Handelsmuster, die nach ähnlichen Prinzipien wie Trendfolge funktionieren, aber ein anderes Marktverhalten annehmen. Der Range-Trading basiert auf der Idee, dass eine Aktie natürlich zwischen zwei Niveaus schwankt, wenn sich der Markt automatisch an seine Preisänderungen anpasst. Der Händler versucht also, die Aktie zu dem Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen, an dem sich ihr Momentum ändert. Contrarian Investing basiert auf der Idee, dass eine steigende Aktie irgendwann fallen muss. Obwohl diese beiden Theorien unterschiedliche Vorstellungen über die langfristige Bewegung der Aktie haben, ist dieser Unterschied normalerweise nicht relevant, wenn man bedenkt, wie schnell der Händler die Aktie verkaufen möchte.
Scalping ist eine Technik, die darauf basiert, wie mehrere Händler jederzeit Angebote zum Kauf und Verkauf von Aktien machen und dass diese durch ein automatisiertes System signalisiert werden, das von allen anderen Händlern gesehen wird. Die Idee ist, das höchste Angebot für den Kauf einer Aktie zu jedem Zeitpunkt zu machen, normalerweise um nur ein Zehntel Cent, dann zu warten, bis die Aktie steigt, und sofort zu versuchen, das niedrigste Angebot zum Verkauf einer Aktie zu machen, wiederum bis zum kleinstmögliche Marge. Theoretisch sollte dies garantieren, dass sowohl der Kauf als auch der Verkauf zum gewünschten Preis abgeschlossen werden können. Die Gewinnspanne ist von Natur aus winzig, daher streben Händler an, die Renditen zu maximieren, indem sie viele solcher Geschäfte tätigen, normalerweise für große Mengen an Aktien.
Der Begriff Daytrading-Muster sollte nicht mit dem Begriff Muster-Daytrader verwechselt werden. Dies ist ein juristischer Begriff, der von der Securities and Exchange Commission verwendet wird, um einen Händler zu beschreiben, der zwei Bedingungen erfüllt: dass er innerhalb von fünf Geschäftstagen mindestens vier Tagesgeschäfte auf Margin durchführt und dass diese Tagesgeschäfte mindestens sechs umfassen Prozent seines gesamten Handels in dieser Zeit. Eine Person, die als Pattern-Day-Trader eingestuft wird, muss bestimmte Regeln befolgen und insbesondere mindestens 25,000 US-Dollar (USD) auf einem Margin-Konto halten. Dies soll sicherstellen, dass der Trader über genügend Geld verfügt, um mit Trades fertig zu werden, die gegen ihn laufen. Sobald jemand als Pattern-Day-Trader eingestuft wird, muss er drei Monate lang keine Day-Trades durchführen, um diese Einschränkung zu verlieren.