Die Aktientrendanalyse ist eine Methode zur Untersuchung breiter technischer Indikatoren in einer einzelnen Aktie, einem Sektor oder einem Gesamtmarkt, um festzustellen, ob die allgemeine Richtung ein Aufwärts- oder Abwärtstrend ist. Diese Methode der Aktienanalyse wird normalerweise für längerfristige Investitionen durchgeführt. Es wird verwendet, um zu bestimmen, wann in einen Markt investiert werden sollte, und wird dann im Laufe der Zeit beobachtet, um festzustellen, wann der Markt seinen Höchststand oder seine Talsohle erreicht hat, damit das Anlageniveau geändert werden kann.
Die meisten Trendanalysen suchen nach Aufwärtstrends oder einem steigenden Wert einer Aktie, da der traditionelle Anleger versucht, niedrig zu kaufen und hoch zu verkaufen. Zu den grundlegenden Merkmalen der Aktientrendanalyse, die in einem Aufwärtstrend gesucht werden, gehört die Tatsache, dass der Kurs der Aktie steigt, dass die Aktie bei einem kurzfristigen Rückgang nicht so weit fällt, wie sie steigt, und dass der Handel Das Volumen der Aktie ist höher, wenn sie steigt. Jeder dieser Indikatoren zusammengenommen zeigt trotz kurzfristiger Schwankungen ein Muster des allmählichen Anstiegs des Wertes der Aktie, und diese Indikatoren werden als gleitender Durchschnitt bezeichnet.
Trader, die regelmäßig Aktientrendanalysen anwenden, betreiben das sogenannte Momentum-Trading. Es ist eine Methode, um Gewinne sowohl auf den traditionellen Aktienmärkten als auch auf dem Rohstoffmarkt und dem Devisenmarkt zu erzielen. Der Gesamttrend steht im Fokus, der Eigenwert einzelner Unternehmen oder Branchen wird viel weniger beachtet.
Zu den Arten von Aktien, die sich hauptsächlich auf Markttrends konzentrieren, gehören Aktienindizes und Investmentfonds. Viele dieser Anlagearten sind eng an individuelle Börsentrends gebunden, wie etwa der Dow Jones Industrial Average Index (DJX), eine Liste der 30 größten New Yorker Wertpapierbörsen (NYSE) und die National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ .). ) Aktien auf dem US-Handelsmarkt. Bei jedem Versuch einer Trendanalyse werden zunächst allgemeine Börsentrends auf nationaler Ebene untersucht, wie beispielsweise Indikatoren in den Vereinigten Staaten für die Märkte Dow Jones, Standard & Poors 500 und NASDAQ.
Bei der Analyse von Trends erstellen Händler in der Regel eine Aktientrendanalyse, die einen periodischen gleitenden 10-Tage- und 30-Tage-Durchschnitt für den interessierenden Anlagesektor berechnet. Wenn der gleitende 10-Tage-Durchschnitt über den des vorherigen gleitenden 30-Tage-Durchschnitts gestiegen ist, wird der Sektor als im Aufwärtstrend betrachtet. Wenn der gleitende 10-Tage-Durchschnitt niedriger ist als der der letzten 30 Tage, befindet er sich in einem Abwärtstrend.
Es gibt auch exponentiell gleitende Durchschnitte in Aktientrends, bei denen der aktuelle Wert einer Aktie aufgrund einzigartiger Marktumstände stärker gewichtet wird als der vergangene Wert. Die Seitwärtskonsolidierung wird ebenfalls genau untersucht, wenn ein Anlagesektor einen leicht schwankenden Preis beibehält, während sich Angebot und Nachfrage ausgleichen. Ein Seitwärtstrend endet schließlich mit einer typischen Rückkehr des Sektors in seine vorherige Richtung, sei es nach oben oder nach unten. Obwohl die Aktientrendanalyse weitgehend auf der vergangenen Wertentwicklung einer Aktie basiert, wird sie als grundlegend für den gesamten Wertpapierhandel angesehen, da sie die Anleger mit der Art und Weise vertraut macht, wie sich Markttrends auf lange Sicht entwickeln.