Le trading automatisé est basé sur un logiciel informatique qui exécute automatiquement des transactions pour le compte d’un commerçant aligné sur des paramètres établis par l’individu. Les grands traders institutionnels, y compris les hedge funds, s’appuient sur l’automatisation pour une grande partie de leurs transactions. Le trading automatisé utilise un algorithme créé en fonction de critères personnalisés par l’utilisateur et négocie en conséquence. Il peut être appliqué à plusieurs classes d’actifs, y compris les actions, les options, les contrats à terme et les produits de change.
Les commerçants qui comptent sur l’automatisation doivent déterminer les limites et les opportunités auxquelles le programme doit répondre. Les paramètres incluent la définition des points d’entrée et de sortie, des objectifs de profit, des indicateurs techniques, des modèles de prix, etc. Ces conditions servent d’instructions à l’ordinateur pour déterminer les points précis d’entrée et de sortie d’un marché. Cela fonctionne pour un commerçant même lorsqu’il ne surveille pas directement les marchés.
Les avantages du trading automatisé peuvent être considérables, littéralement ; un programme de trading automatisé peut fonctionner XNUMX heures sur XNUMX. Cela permet à un trader basé aux États-Unis qui souhaite négocier des titres européens, qui sont négociés à cinq heures de décalage horaire, de s’éloigner de l’ordinateur et de se reposer. Les transactions automatisées sont également exécutées beaucoup plus rapidement qu’il n’est humainement possible.
L’un des pièges du commerce humain est une tendance à être émotionnelle. Lorsque les traders permettent aux émotions d’interférer avec une décision d’achat ou de vente, ils peuvent quitter une transaction trop tôt en raison de la peur ou rester en position trop longtemps en raison de la cupidité ou de l’euphorie. Le trading automatisé supprime la menace du trading basé sur les sentiments.
Les investisseurs n’ont pas à développer leurs propres systèmes et stratégies de négociation automatisée. Les vendeurs vendent des systèmes de trading complets et des signaux qu’un utilisateur peut intégrer dans son propre programme. Les plus réputés de ces fournisseurs ne font pas de déclarations irréalistes aux investisseurs, par exemple des rendements prometteurs de 1,000 XNUMX% en un an. Même après avoir acheté un système de trading, les traders doivent connaître les marchés pour repérer les erreurs potentielles qui peuvent se produire.
Il existe également des risques associés à l’automatisation. Les programmes informatiques ne peuvent pas remplacer le jugement humain. Les traders peuvent envisager d’appliquer le trading automatisé uniquement aux tâches de trading les plus routinières plutôt que de compter sur le système pour exécuter 100% des ordres d’achat et de vente. Développer et prouver un système de trading qui fonctionne peut prendre du temps, mais en pratiquant et en testant des stratégies de trading, les investisseurs peuvent augmenter les chances de succès.