Jobs als Treasury-Analyst sind in großen Organisationen oder börsennotierten Unternehmen üblich. Die Aufgaben für diese Positionen sind oft Teil der Buchhaltung, obwohl sich die Mitarbeiter auf eine oder wenige verwandte Aufgaben innerhalb des Unternehmens konzentrieren. Gängige Spezialisierungen sind Banking, Capital Management, Financial Services oder Cash Management und Controlling für Unternehmensbereiche. Zu den Anforderungen für eine Stelle als Treasury-Analyst gehören in der Regel ein Abschluss in Rechnungswesen, einschlägige Erfahrung im erforderlichen Bereich und eine professionelle Zertifizierung, obwohl die Zertifizierung von der Organisation und der Position abhängig ist.
Im Bankberufsbereich helfen Treasury-Analysten-Jobs und -Mitarbeiter bei der Verwaltung der Bankkonten, der Überweisungen und anderer Bankaktivitäten ihres Unternehmens. Beispielsweise überprüft ein Buchhalter im Unternehmen häufig die täglichen Überweisungen, stellt sicher, dass die Informationen korrekt sind, und verbucht die Zahlen im Hauptbuch des Unternehmens. Große Organisationen oder börsennotierte Unternehmen können mehrere Überweisungen zwischen internen Bankkonten oder externen Konten bei Lieferanten und Lieferanten durchführen. Der Treasury-Analyst kann auch Bankabstimmungen durchführen, die alle Banktransaktionen aus den Konten des Unternehmens auflisten. Abstimmungen sind eine tägliche, wöchentliche oder monatliche Aktivität für das Unternehmen.
Die Aufgaben des Kapitalmanagements in Treasury-Analysten-Jobs erfordern von den Arbeitern, die Finanzierungsmöglichkeiten für das Unternehmen zu prüfen. Die Mitarbeiter überprüfen Informationen zu den Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungsoptionen des Unternehmens und wie die Informationen in das Buchhaltungsbuch gebucht werden. Treasury-Analysten, die in leitenden Positionen arbeiten, können tatsächlich an der Vorbereitung der Dokumente arbeiten, die für die Absicherung der Fremdfinanzierung erforderlich sind. Dies erfordert das Ausfüllen von Dokumenten und die Erfüllung der Anforderungen für Bankenanträge zur Sicherung von Fremdkrediten.
Finanzdienstleistungen sind in der Regel eine Funktion von Unternehmen und Organisationen, die in der Bankenbranche tätig sind. Zu den Dienstleistungen gehört die Verwaltung eines Privat- oder Geschäftskontos, bei dem ein Arbeitnehmer im Auftrag seines Kunden Anlagetransaktionen abschließt. Die meisten Transaktionen beinhalten den Kauf und Verkauf von Aktien, Anleihen und Fonds. Die Jobs für Treasury-Analysten konzentrieren sich darauf, diese Informationen auf Richtigkeit zu überprüfen und für jeden Kunden ein internes Konto zu erstellen. Der Analyst überprüft die Transaktionen und stellt sicher, dass alle Informationen vollständig und richtig sind. Entweder der Treasury-Analyst oder ein Buchhalter buchen die Informationen dann in das Buchhaltungsbuch des Kundenkontos.
Die Arbeit als Treasury-Analyst für die interne Abteilung eines Unternehmens umfasst häufig Aufgaben wie die Überprüfung von Budgets, die Verfolgung von Kosten und die Berichterstattung an das obere Management des Unternehmens. Diese Positionen sind häufiger in Organisationen mit mehreren geografischen Standorten zu finden. Jeder Treasury-Analyst berichtet häufig an den leitenden Treasury-Manager und gibt Anweisungen bezüglich der Aufgaben.