En los mercados financieros, hay casi tantas estrategias comerciales como inversores y comerciantes. Los mercados son cada vez m?s accesibles electr?nicamente, lo que abre a?n m?s posibilidades para el desarrollo de sistemas comerciales. Uno de ellos es el comercio algor?tmico, un sistema comercial que utiliza modelos matem?ticos avanzados llamados algoritmos para tomar decisiones y transacciones en los mercados financieros. Una computadora, programada con un algoritmo, ingresar? ?rdenes comerciales electr?nicas cuando se cumplan ciertas condiciones t?cnicas. Estas condiciones pueden incluir el tiempo, el precio, la cantidad del pedido y las tendencias generales del mercado, entre otros factores.
El comercio algor?tmico es el m?s utilizado por los grandes inversores institucionales, como los fondos de cobertura, los fondos mutuos y los fondos de pensiones. Este es el caso porque las ventajas que presenta son m?s relevantes para los grandes fondos. Cuando un fondo compra una gran cantidad de una acci?n determinada, por ejemplo, esto puede tener el efecto de aumentar el precio de la acci?n lo suficiente como para impactar negativamente el margen de beneficio que el fondo esperaba lograr. Sin embargo, con el comercio algor?tmico, es simple dividir un comercio grande en varios negocios m?s peque?os para reducir el impacto en el mercado.
Los inversores institucionales tienen la ventaja adicional de la velocidad con la que los programas automatizados de negociaci?n algor?tmica pueden tomar decisiones. Cuando la informaci?n del mercado se recibe electr?nicamente, las decisiones comerciales se toman autom?ticamente, a menudo sin necesidad de intervenci?n humana alguna. Se toman decisiones y se inician pedidos antes de que los comerciantes humanos est?n al tanto de la informaci?n. Esto constituye parte de la gran ventaja competitiva que los fondos de cobertura y los operadores similares pueden tener sobre los inversores individuales.
Los algoritmos comerciales tienen una historia mucho m?s larga que el comercio algor?tmico. Un algoritmo simplemente se refiere a una secuencia de pasos para reconocer patrones en datos de mercado en tiempo real para detectar oportunidades comerciales. Hist?ricamente, las empresas de inversi?n emplear?an a un gran n?mero de operadores individuales para llevar a cabo manualmente el proceso de creaci?n de algoritmos comerciales. Sin embargo, con las tecnolog?as avanzadas disponibles ahora, es un proceso mucho m?s r?pido construir algoritmos comerciales y ponerlos en uso, y se necesita mucho menos personal. El comercio algor?tmico ha reemplazado efectivamente a gran parte del personal que antes necesitaban las empresas de inversi?n.
Sin embargo, los comerciantes siguen siendo necesarios para que se emplee el comercio algor?tmico. En muchos casos, un comerciante monitorear? los datos de muchos algoritmos a la vez en un tablero digital, haciendo que el comerciante sea mucho m?s productivo. El trabajo de los comerciantes y analistas tambi?n se necesita para dise?ar nuevos algoritmos y optimizar los existentes.
Inteligente de activos.