Der Force-Index ist ein Analyseinstrument, mit dem Aktienhändler Trends bei einzelnen Wertpapieren bewerten können, um festzustellen, wie der Kauf- und Verkaufsdruck die Verkaufsaktivität beeinflusst. Händler können diese Informationen nutzen, um zu entscheiden, wie sie sich in einem bestimmten Markt bewegen möchten, und können mithilfe des Force-Index selbst Regeln aufstellen. Wie bei anderen Analysetools funktioniert es am besten, wenn der Trader es mit mehreren Informationsquellen kombiniert, um ein vollständiges Bild zu erhalten.
Um dies zu berechnen, nimmt der Händler den letzten Schlusskurs eines Wertpapiers oder einer Ware und ermittelt die Differenz zwischen diesem und dem Vortag. Dies kann positiv oder negativ sein. Wenn ein Rohstoff nach oben tendiert, ist er positiv mit einem höheren Schlusskurs. Der Händler multipliziert die Differenz der Schlusskurse mit dem Handelsvolumen, um den Force-Index zu bestimmen.
Wenn der Force-Index nach oben tendiert, zeigt dies an, dass der Markt steigt. Es kann sich mehr Volumen bewegen, und der Preis kann auch steigen. Umgekehrt deutet ein Abwärtstrend auf weniger Interesse hin und kann ein Zeichen dafür sein, dass die Werte die Talsohle erreicht haben. Trader zeichnen ihn normalerweise über die Zeit und können den Index beobachten, während er sich um eine Nulllinie bewegt. Es ist auch möglich, dass der Kraftindex relativ flach bleibt.
Händler verwenden normalerweise einen gleitenden Durchschnitt mit dem Force-Index, um die Werte zu glätten und Situationen zu vermeiden, in denen die Zahlen mit den tatsächlichen Marktbewegungen in Konflikt stehen. Manchmal steigen und fallen die Preise zufällig, und wenn man sich zu stark auf unkorrigierte Daten verlässt, kann ein Trader in eine schlechte Position gebracht werden. Gleitende Durchschnitte ermöglichen es Händlern, Ausreißer auszugleichen und sich auf die zugrunde liegenden Marktbewegungen zu konzentrieren. Zwei- und 13-Tage-Gleitende Durchschnitte sind gängige Werkzeuge für diese Art der technischen Analyse für Händler.
Grob gesagt ist ein negativer Force-Index ein Zeichen für einen Kauf, während ein positiver Trend einen guten Zeitpunkt für einen Verkauf anzeigt. Die Situation vor Ort kann komplizierter sein und der Trader muss andere Faktoren berücksichtigen, bevor er einen Schritt macht. Ein flacher Durchschnitt könnte zum Beispiel ein Warnsignal für eine Bewegung in beide Richtungen sein, und der Trader benötigt mehr technische Analysen, um zu bestimmen, in welche Richtung sich der Markt wahrscheinlich bewegen wird. Wenn sie die Situation nicht richtig analysiert, kann sie Verluste erleiden, indem sie zum falschen Zeitpunkt kauft oder verkauft.
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