Frachtderivate sind Finanzprodukte, die für den Handel mit Frachtterminkontrakten verwendet werden, Finanzinstrumente, die auf Vorhersagen über zukünftige Frachtpreise in verschiedenen Märkten basieren. Menschen, die mit Frachtderivaten handeln, tauschen keine Frachtverträge aus; sie handeln mit Finanzprodukten, die durch den Kauf und Handel mit Schätzungen der Versandpreise zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft entwickelt wurden. Ursprünglich entwickelt, um Menschen in der Frachtindustrie zu ermöglichen, ihre Risiken abzusichern, werden diese Produkte auch von Spekulanten wie Hedgefonds verwendet, um Gewinne für ihre Kunden zu erzielen.
Die Versandkosten ändern sich ständig als Reaktion auf die Marktbedingungen. Da sich Angebot und Nachfrage verschieben, schwanken die Kosten für den Transport bestimmter Frachtarten wie Trockengüter und Öl. Für Personen in der Branche, einschließlich Verladern, Lieferanten und Lagerfirmen, kann dies potenziell schwerwiegende Risiken darstellen. Der Kauf von Futures-Kontrakten ermöglicht es Benutzern, einen Kontraktpreis auf der Grundlage einer Vermutung darüber festzulegen, ob die Frachtpreise in Zukunft steigen oder fallen werden. Der Vertrag beinhaltet die Art der Fracht, das Datum, die Route und den Tarif.
Für Spekulanten bieten Frachtderivate zahlreiche Möglichkeiten für Anlegergewinne. Der Kauf und Verkauf dieser Kontrakte während sich der Frachtmarkt verändert, ermöglicht es den Menschen, von den Marktbewegungen zu profitieren. Es schafft auch mehr Liquidität auf dem Markt. Märkte für Fracht-Futures können sehr volatil sein, insbesondere in bestimmten Sektoren wie Verträgen mit bestimmten Häfen oder bestimmten Frachtarten. Spekulanten nutzen diese Volatilität und können den Markt mit verschiedenen gut platzierten Investitionen in Frachtderivate nach oben und unten treiben.
Börsengehandelte Futures und Forward-Frachtverträge sind zwei Beispiele für Frachtderivate. Diese Finanzprodukte werden weltweit auf einer Vielzahl von Märkten gehandelt, auch auf elektronischem Weg, sodass die Menschen jederzeit am Markt für Frachtderivate teilnehmen können, auch nach Ende der Handelszeiten an ihren Standorten. Informationen über die Richtung des Derivatemarktes werden in vielen Finanzpublikationen bereitgestellt, zusammen mit Echtzeitkursen auf Websites und Rundfunkmedien.
Die Größe der Frachtderivate variiert stark. Im Allgemeinen werden diese Produkte von Anlegern gehandelt, die in großem Umfang mit großen Konten arbeiten, und sind bei kleineren Anlegern nicht so beliebt. Anleger in Hedgefonds können auf Frachtderivate zugreifen, indem sie die Anlageressourcen einer Gruppe von Personen zusammenlegen und sich darauf verlassen, dass der Fondsmanager angemessene Käufe tätigt und gleichzeitig die Interessen der Anleger am Finanzmarkt vertritt.
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