Los derivados se utilizan para la especulaci?n y la gesti?n de riesgos. La conexi?n entre los derivados y la gesti?n de riesgos es exhaustiva. Las corporaciones y las instituciones financieras utilizan los derivados para crear estrategias comerciales dise?adas para mitigar el riesgo. Los inversores individuales pueden usar derivados para crear m?todos de aversi?n al riesgo que proporcionen objetivos de ganancias potenciales. Las t?cnicas de gesti?n de riesgos y derivados ofrecen una variedad pr?cticamente ilimitada de estrategias de desempe?o del mercado.
Los derivados de venta libre (OTC) son utilizados por las instituciones financieras para crear estrategias personalizadas dise?adas para situaciones comerciales espec?ficas. Los derivados negociados en bolsa son com?nmente utilizados por inversores institucionales y minoristas para especular y cubrir los mercados financieros. El incumplimiento de la contraparte se elimina mediante el uso de derivados negociados en bolsa porque todas las transacciones se liquidan a trav?s de una c?mara de compensaci?n central.
Los inversores minoristas acceden a derivados y sistemas de gesti?n de riesgos a trav?s de intercambios de opciones y futuros. Las bolsas de futuros ofrecen derivados sobre materias primas, divisas, ?ndices de renta variable y valores financieros. Los contratos de futuros son derivados dise?ados para comprar o especular sobre el precio futuro de un activo. Las grandes corporaciones usan contratos de futuros para administrar el riesgo involucrado con la compra y venta de productos. Los agricultores usan contratos de futuros para cubrir las condiciones clim?ticas y la producci?n de cultivos.
Los contratos de opciones son derivados utilizados para especular y cubrir acciones, futuros y otros valores financieros. Las opciones comerciales implican la compra y venta de put y call. Se pueden crear posiciones simples y complejas para gestionar el riesgo en una variedad de condiciones de mercado. Los contratos de derivados est?n altamente apalancados y brindan la oportunidad de controlar grandes cantidades de activos con un dep?sito relativamente peque?o.
Las t?cnicas de cobertura se dise?an utilizando derivados y m?todos de gesti?n de riesgos. Cobertura de una posici?n en una seguridad implica limitar o compensar el riesgo de un movimiento de precios adverso. El apalancamiento disponible con derivados los convierte en el instrumento financiero ideal para las inversiones de cobertura. Las primas de las opciones se pagan a las carteras de cobertura contra ca?das adversas del mercado, incluido el riesgo sist?mico y de mercado. La prima pagada es un peque?o porcentaje del valor de la cuenta y se usa de manera muy similar a una p?liza de seguro.
Los derivados son un medio rentable para emplear t?cticas de gesti?n de riesgos con fines de cobertura y protecci?n. Se pueden crear estrategias personalizadas para adaptarse a los inversores minoristas e institucionales. El comercio internacional de productos b?sicos depende de las soluciones de gesti?n de riesgos proporcionadas por los contratos de derivados de futuros. Las t?cnicas de gesti?n de riesgos se emplean mejor mediante el uso de productos derivados.
Los futuros y las opciones son la forma m?s com?n de negociaci?n de derivados. Los comerciantes minoristas utilizan estos mercados principalmente para especular sobre una amplia gama de valores. La gesti?n de riesgos y los productos de cobertura est?n disponibles para el comerciante interesado en estrategias de protecci?n.
Inteligente de activos.