Afin de négocier efficacement les dérivés de change (Fx), l’investisseur doit d’abord avoir les connaissances fondamentales sur la façon de négocier des devises. Les paires de devises sont l’actif sous-jacent des dérivés de change. Les produits dérivés sont des contrats financiers à fort effet de levier. Contrairement au trading forex au comptant, les contrats dérivés ont une date d’expiration et d’autres spécifications techniques. Les meilleurs conseils pour le trading de produits dérivés Fx incluent l’utilisation d’un courtier forex au comptant et l’utilisation des services gratuits offerts, tels qu’un logiciel de cartographie.
Les contrats à terme sur devises sont des dérivés Fx fortement négociés. Les contrats à terme sur paires de devises sont disponibles sous forme de contrats complets, de mini-contrats et de micro-contrats. Les micro-contrats conviennent au trader de forex moyen au comptant. L’avantage de négocier des contrats à terme Fx est la garantie de paiement. Les contrats à terme standardisés sont négociés en bourse et réglés en espèces.
L’exécution du contrat est garantie par la bourse à terme. Il y a peu de garantie de paiement sur le marché des changes au comptant (OTC). Les transactions à terme sont dans des tailles de contrat standard et la chambre de compensation de la bourse est la contrepartie de toutes les transactions. Des exigences de marge obligatoires sont fixées pour la marge initiale et la marge de maintien. Les transactions sont évaluées au marché avec un règlement quotidien.
Les logiciels de cartographie à terme et les flux de données peuvent entraîner des dépenses supplémentaires. Pour compenser ces dépenses, le trader de produits dérivés Fx pourrait utiliser les services gratuits d’un courtier forex au comptant. Le logiciel de cartographie forex spot est hautement développé et fourni gratuitement au trader qui ouvre un compte d’entraînement. La plate-forme de courtier à terme pourrait être utilisée pour la saisie des ordres, et le logiciel de cartographie peut être utilisé pour l’analyse technique.
Les dérivés de change sont également disponibles sous forme d’options sur contrats à terme. Ce type de trading est très complexe car l’actif sous-jacent de l’option est également un dérivé. Investir dans des options à terme nécessite une formation dans les domaines des contrats à terme et des contrats d’options. Les positions en devises au comptant peuvent facilement être couvertes sur le marché à terme, ce qui rend possible le trading neutre en delta et neutre en termes de marché.
Les options OTC sont proposées par les courtiers dans certains pays. Ces options ne sont pas réglementées, il est donc recommandé de faire appel à un grand courtier ou à une banque pour échanger ces actifs. L’investisseur qui achète un contrat d’option ne risque que la prime payée pour l’option.
Le vendeur ou l’auteur d’un contrat d’option peut perdre beaucoup plus que la prime d’option. Les transactions combinées au comptant et sur options sont possibles sur le marché OTC. Ces types de transactions sont facilement construits à partir du même compte.
Les dérivés de change sur le marché des actions offrent un moyen de négocier des devises avec un compte d’actions. Les fonds négociés en devises (ETF) peuvent être négociés avec des options sur ces fonds. Les transactions d’options complexes peuvent être développées à une fraction du coût des contrats à terme. Les ETF sur devises suivent le mouvement des prix des paires de devises au comptant. Ces contrats sont négociés en bourse et constituent un moyen relativement sûr de négocier sur le marché des changes.
Il existe un risque lié à la négociation de dérivés de change. Le marché des changes est très volatil. Les contrats dérivés sont des instruments financiers complexes. Les courtiers fournissent des ressources éducatives et des services de conseil pour aider le commerçant à acquérir une connaissance du marché et des compétences en matière de prise de décision. Bon nombre de ces services sont disponibles sans frais pour le commerçant.