A negociação automatizada é baseada em um programa de software de computador que executa automaticamente as negociações em nome de um negociador alinhado com os parâmetros estabelecidos pelo indivíduo. Grandes negociadores institucionais, incluindo fundos de hedge, dependem da automação para grande parte de suas negociações. A negociação automatizada usa um algoritmo que é criado com base em critérios personalizados pelo usuário e negocia de acordo. Ele pode ser aplicado a várias classes de ativos, incluindo ações, opções, contratos futuros e produtos de câmbio estrangeiro.
Os comerciantes que dependem da automação devem determinar os limites e oportunidades aos quais o programa deve responder. Os parâmetros incluem definir pontos de entrada e saída, metas de lucro, indicadores técnicos, padrões de preços e muito mais. Essas condições servem como instruções para o computador determinar os pontos precisos de entrada e saída de um mercado. Funciona para um trader mesmo quando ele não está observando diretamente os mercados.
Os benefícios da negociação automatizada podem ser de longo alcance, literalmente; um programa de negociação automatizado pode operar XNUMX horas por dia. Isso torna possível para um operador sediado nos Estados Unidos que deseja negociar títulos europeus, que são negociados com uma diferença de cinco horas, se afastar do computador e descansar. As negociações automatizadas também são executadas muito mais rapidamente do que é humanamente possível.
Uma das armadilhas do comércio humano é a tendência de ser emocional. Quando os negociadores permitem que as emoções interfiram na decisão de compra ou venda, eles podem sair de uma negociação muito cedo por medo ou permanecer em uma posição por muito tempo devido à ganância ou euforia. A negociação automatizada remove a ameaça de negociação com base em sentimentos.
Os investidores não precisam desenvolver seus próprios sistemas e estratégias de negociação automatizada. Os fornecedores vendem sistemas de negociação completos e sinais que um usuário pode incorporar em seu próprio programa. O mais respeitável desses fornecedores não faz afirmações irrealistas aos investidores, por exemplo, prometendo retornos de 1,000% em um ano. Mesmo depois de comprar um sistema de negociação, os comerciantes devem estar bem informados sobre os mercados para detectar possíveis erros que possam ocorrer.
Também existem alguns riscos associados à automação. Os programas de computador não podem substituir o julgamento humano. Os comerciantes podem querer considerar a aplicação de negociação automatizada apenas para as tarefas de negociação mais rotineiras, em vez de depender do sistema para executar 100% das ordens de compra e venda. Pode levar algum tempo para desenvolver e provar um sistema de negociação que funcione, mas ao praticar e testar estratégias de negociação, os investidores podem aumentar as chances de sucesso.