Os trabalhos de analista de tesouraria s?o comuns em grandes organiza??es ou empresas de capital aberto. As tarefas para esses cargos geralmente fazem parte do departamento de contabilidade, embora os trabalhadores se concentrem em uma ou algumas tarefas relacionadas dentro da empresa. As especializa??es comuns incluem bancos, gerenciamento de capital, servi?os financeiros ou gerenciamento e controle de caixa de divis?es dentro da empresa. Os requisitos para trabalhos de analista de tesouraria geralmente incluem um diploma em contabilidade, experi?ncia relevante no campo necess?rio e certifica??o profissional, embora a certifica??o dependa da organiza??o e do trabalho.
No campo da carreira banc?ria, os empregos e trabalhadores de analistas de tesouraria ajudam a gerenciar as contas banc?rias, transfer?ncias banc?rias e outras atividades banc?rias da empresa. Por exemplo, um contador da empresa costuma revisar transfer?ncias eletr?nicas di?rias, garantir que as informa??es sejam precisas e publicar os n?meros no livro de contabilidade da empresa. Grandes organiza??es ou empresas de capital aberto podem ter v?rias transfer?ncias eletr?nicas entre contas banc?rias internas ou externas com fornecedores e vendedores. O analista de tesouraria tamb?m pode concluir reconcilia??es banc?rias, que listam todas as transa??es banc?rias das contas da empresa. As reconcilia??es s?o uma atividade di?ria, semanal ou mensal para a empresa.
As tarefas de gerenciamento de capital nos trabalhos de analista de tesouraria exigem que os funcion?rios revisem as op??es de financiamento para a empresa. Os trabalhadores revisar?o as informa??es relacionadas ?s op??es de financiamento da d?vida e do patrim?nio da empresa e como as informa??es ser?o lan?adas no raz?o cont?bil. Analistas do Tesouro que trabalham em cargos seniores podem realmente trabalhar na prepara??o dos documentos necess?rios para garantir o financiamento da d?vida. Isso requer o preenchimento de documentos e o preenchimento de requisitos para pedidos de bancos para garantir empr?stimos externos.
Os servi?os financeiros s?o tipicamente uma fun??o das empresas e organiza??es que trabalham no setor banc?rio. Os servi?os incluem o gerenciamento de uma conta individual ou comercial em que um trabalhador conclui transa??es de investimento em nome de seu cliente. A maioria das transa??es envolve a compra e venda de a??es, t?tulos e fundos. Os trabalhos de analista de tesouraria se concentram em revisar essas informa??es para obter precis?o e criar uma conta interna para cada cliente. O analista revisar? as transa??es e garantir? que todas as informa??es estejam completas e precisas. O analista de tesouraria ou um contador lan?ar? as informa??es no raz?o cont?bil na conta do cliente.
Trabalhar como analista de tesouraria da divis?o interna de uma empresa geralmente inclui responsabilidades como revisar or?amentos, rastrear custos e relatar informa??es ? alta ger?ncia da empresa. Essas posi??es s?o mais comuns em organiza??es com v?rias localiza??es geogr?ficas. Cada analista de tesouraria geralmente se reporta ao gerente s?nior de tesouraria e toma instru??es sobre as tarefas.