Ein Differenzkontrakt (CFD) ist ein Finanzderivat. Die hohe Hebelwirkung macht den Handel mit CFD-Aktien zu einer attraktiven Alternative zum direkten Aktienhandel. Zu den besten Tipps für den Handel mit CFD-Aktien gehören die Verwendung eines Money-Management-Systems und eines bewährten Handelssystems sowie die Berücksichtigung anfallender Gebühren.
Der Daytrading-Aktienhandel wird durch den CFD-Aktienhandel vereinfacht. Long- und Short-Positionen können mit Margin-Raten bis zu 20:1 eingegangen werden. Der Handel mit CFD-Aktien ist ideal, um auf kurzfristige Kursbewegungen von Aktien zu spekulieren.
Der Handel mit Differenzkontrakten ist stark gehebelt. Dies könnte für neue Trader attraktiv sein, die mit einem bescheidenen Kapitaleinsatz große Gewinne erzielen möchten. Hebelwirkung ist eine Einbahnstraße. Die Kontrolle großer Aktienmengen mit einer Einzahlung von 5 oder 10 Prozent kann auch gegen den Trader arbeiten, da sich Verluste schnell summieren können. Der Trader sollte mit einem guten Money-Management-System ausgestattet sein.
Trading-Systeme sind ohne einen guten Money-Management-Plan selten erfolgreich. Alle professionellen Trader verwenden ein Money-Management-System. Das System kann so einfach sein, indem Sie den maximalen Verlust pro Trade auf 5 Prozent des Kontowerts festlegen. Indem Sie den maximalen Verlust berechnen, den ein schlechter Handel produzieren wird, kann die Handelsgröße bestimmt werden. Dieses Verfahren mag einem neuen Trader widersinnig erscheinen, aber die Verwendung dieses Worst-Case-Szenarios ist genau das, was die Gewinner von den Verlierern unterscheidet.
Nachdem der Money-Management-Plan erstellt wurde, sollte der Trader ein gut getestetes System verwenden. Der diskretionäre Handel ist ein enger Verwandter des Glücksspiels. Der Systemhandel bietet Risikomanagementtechniken wie die Platzierung von Stop-Loss und akzeptablen Risiko-Ertrags-Verhältnissen. Etablierte Handelssysteme können gekauft oder gemietet werden. Das beste Handelssystem ist dasjenige, das vom einzelnen Händler entwickelt und getestet wurde.
Der Handel mit CFD-Aktien ist mit Gebühren und Provisionen verbunden. Bei der CFD-Margin-Finanzierung können überhöhte Gebühren anfallen, wenn Positionen über einen längeren Zeitraum gehalten werden. Langfristiger Handel sollte mit diesen Derivaten vermieden werden. Beim Betreten und Verlassen einer Position können pauschalierte Maklergebühren erhoben werden. Provisionen können auch in Form eines Spreads berechnet werden, der die Differenz zwischen dem Geld- und dem Briefkurs darstellt.
Ein Gebühren- und Provisionsplan sollte vom CFD-Broker bereitgestellt werden. Diese Gebühren können den Unterschied zwischen einem Gewinntag und einem Verlusttag ausmachen. Gebühren sollten auf das Handelssystem und den Money-Management-Plan erhoben werden. Einige Broker berechnen möglicherweise Pauschalgebühren zuzüglich Spread-Gebühren, und einige erheben möglicherweise eine Plattformgebühr. Anleger sollten sicher sein, dass alle Maklergebühren im Voraus bezahlt werden, ohne versteckte Überraschungen.
Es gibt zwei Arten von CFD-Anbietern. Ein direkter CFD-Broker berechnet in der Regel etwas höhere Provisionssätze. Diese Art von Broker verwendet aktuelle Live-Marktpreise und es können Limit-Orders für Kauf und Verkauf platziert werden. Die Spread-Betting-Broker verlangen in der Regel niedrigere Provisionssätze. In einigen Fällen muss der mit ihrer Plattform bereitgestellte Daten-Feed gehandelt werden, der die tatsächlichen Marktdaten widerspiegeln kann oder nicht.
Der Handel mit CFD-Aktien ist in einigen Ländern, einschließlich der Vereinigten Staaten, nicht zugelassen. CFDs sind auch für andere Arten von finanziellen Vermögenswerten verfügbar. Viele Rohstoffe, Indizes und Währungen sind in Form von CFD-Derivaten erhältlich.
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