Plusieurs facteurs entrent en jeu pour tout investisseur lorsqu’il choisit le meilleur système de pari pour ses besoins. Avec une volatilité croissante rendant les formes d’investissement plus traditionnelles plus risquées, les paris sur les écarts deviennent une avenue beaucoup plus populaire pour tirer profit de la performance de certaines actions, marchés, devises ou matières premières sur le marché mondial. Un bon système de spread betting doit intégrer plusieurs éléments pour optimiser le succès à court et à long terme. Celles-ci incluent, sans s’y limiter, la conclusion d’un contrat avec une seule société de paris sur les spreads, en s’assurant que cette société propose une grande variété de paris disponibles avec des spreads généreux, et que l’investisseur utilise une gamme complète d’analyses de marché lors de la configuration des paris.
Grâce à l’utilisation d’un système de paris sur spread, un investisseur peut utiliser à son avantage la volatilité croissante des marchés mondiaux. Les paris sur spreads sont l’une des rares méthodes d’investissement qui permettent aux investisseurs de profiter à la fois de la mauvaise performance et de l’excellente performance d’un véhicule d’investissement. Ce facteur rend l’utilisation d’un système de paris par propagation viable et rentable dans tous les climats économiques. Il existe certaines stratégies disponibles avec les paris sur les écarts qui peuvent aider les investisseurs à tirer parti de l’activité pour maximiser les rendements et atténuer le risque de perte. La stratégie de paris sur les spreads de vente à découvert est l’un des moyens qui gagne en popularité.
Avec un système de paris sur les écarts de vente à découvert, un investisseur réalise un profit lorsqu’une action, une obligation ou un autre véhicule d’investissement subit une perte. Le système de vente à découvert consiste à parier contre la performance positive d’une certaine position, puis à en tirer un profit lorsque l’action perd dans la fenêtre prévue par l’investisseur. Par exemple, si les actions de la société X ont augmenté et se sont bien comportées de manière inattendue pendant une courte période, mais que l’analyse du volume montre que la performance est une explosion du marché conduisant à une performance gonflée, un investisseur souhaiterait vendre cette action à découvert.
Si un investisseur pense que l’action de la société X baissera de 3% et que le courtier cite la position courte à un écart de 2%, toute perte de cette action supérieure à 2% rapportera à l’investisseur un profit. Cela revient à couvrir la propagation lorsque vous pariez sur un match de football américain. Un parieur peut parier sur une équipe pour perdre et une autre pour gagner, mais le spread maintient les choses relativement égales, car le parieur doit obtenir au moins la différence de spread pour gagner le pari.
L’arbitrage est un autre système de paris sur spread populaire parmi les investisseurs de paris sur spread, qui consiste à recevoir une cotation de spread de deux courtiers de paris en spread distincts pour le même stock ou véhicule d’investissement. Si, et seulement si, l’extrémité supérieure de l’écart pour la cotation fournie par l’un est inférieure à l’extrémité inférieure de l’écart coté par l’autre, un investisseur peut alors placer des paris avec les deux. Cela permet un pari sans risque sur la performance d’un titre particulier.
Par exemple, si le courtier A cite un spread de 1% -3% sur une perte d’actions GM et que le courtier B cite un spread plus prudent de 1% -2%, un investisseur peut arbitrer le spread bet et s’assurer que le pari est le moins casse même. Pour ce faire, un investisseur placerait un pari avec le courtier A que l’action augmentera, et un pari avec le courtier B que l’action baissera. Que le titre augmente ou diminue, l’investisseur est couvert et réalisera, en fonction de l’écart exact, un profit.