Les emplois d’analyste de trésorerie sont courants dans les grandes organisations ou les sociétés ouvertes. Les tâches pour ces postes font souvent partie du service de comptabilité, bien que les travailleurs se concentrent sur une ou quelques tâches connexes au sein de l’entreprise. Les spécialisations courantes incluent la banque, la gestion du capital, les services financiers ou la gestion et le contrôle de trésorerie pour les divisions au sein de l’entreprise. Les exigences pour les emplois d’analyste de trésorerie comprennent généralement un diplôme en comptabilité, une expérience pertinente dans le domaine nécessaire et une certification professionnelle, bien que la certification dépende de l’organisation et de l’emploi.
Dans le domaine de la carrière bancaire, les postes d’analyste de trésorerie et les travailleurs aident à gérer les comptes bancaires, les virements électroniques et d’autres activités bancaires de leur entreprise. Par exemple, un comptable de l’entreprise examinera souvent les virements électroniques quotidiens, s’assurera que les informations sont exactes et publiera les chiffres dans le grand livre de l’entreprise. Les grandes organisations ou les entreprises publiques peuvent effectuer plusieurs virements entre des comptes bancaires internes ou des comptes externes avec des fournisseurs et des vendeurs. L’analyste de trésorerie peut également effectuer des rapprochements bancaires, qui répertorient toutes les transactions bancaires des comptes de l’entreprise. Les rapprochements sont une activité quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle de l’entreprise.
Les tâches de gestion du capital dans les emplois d’analyste de trésorerie nécessitent que les travailleurs examinent les options de financement de l’entreprise. Les travailleurs examineront les informations relatives aux options de financement par emprunt et par actions de l’entreprise, et la manière dont les informations sont enregistrées dans le grand livre comptable. Les analystes du Trésor occupant des postes de direction peuvent effectivement travailler à la préparation des documents nécessaires pour garantir le financement par emprunt. Cela nécessite de remplir des documents et de remplir les conditions requises pour les demandes des banques afin de garantir des prêts extérieurs.
Les services financiers sont généralement une fonction d’entreprises et d’organisations travaillant dans le secteur bancaire. Les services comprennent la gestion d’un compte individuel ou d’entreprise où un travailleur effectue des transactions d’investissement au nom de son client. La plupart des transactions impliquent l’achat et la vente d’actions, d’obligations et de fonds. Les emplois d’analyste de trésorerie se concentrent sur la vérification de l’exactitude de ces informations et la création d’un compte interne pour chaque client. L’analyste examinera les transactions et s’assurera que toutes les informations sont complètes et exactes. L’analyste de trésorerie ou un comptable publiera ensuite les informations dans le grand livre comptable sous le compte du client.
Travailler en tant qu’analyste de trésorerie pour la division interne d’une entreprise comprend souvent des responsabilités telles que l’examen des budgets, le suivi des coûts et la communication d’informations à la haute direction de l’entreprise. Ces postes sont plus fréquents dans les organisations avec plusieurs emplacements géographiques. Chaque analyste de trésorerie rendra souvent compte au directeur de trésorerie principal et prendra des directives concernant les tâches.