L’indice de force est un outil analytique que les traders peuvent utiliser pour évaluer les tendances des titres individuels afin de déterminer comment la pression à l’achat et à la vente influence l’activité de vente. Les traders peuvent utiliser ces informations pour décider comment ils veulent évoluer sur un marché donné et peuvent établir des règles pour eux-mêmes à l’aide de l’indice de force. Comme avec d’autres outils analytiques, cela fonctionne mieux lorsque le commerçant le combine avec plusieurs sources d’informations pour obtenir une image complète.
Pour calculer cela, le trader prendra le cours de clôture le plus récent d’un titre ou d’une matière première et déterminera la différence entre celui-ci et celui de la veille. Cela peut être positif ou négatif. Si une matière première a une tendance à la hausse, elle sera positive, avec un cours de clôture plus élevé. Le trader multiplie la différence des cours de clôture par le volume des transactions pour déterminer l’indice de force.
Lorsque l’indice de force tend à la hausse, cela indique que le marché est en hausse. Plus de volume peut bouger, et le prix peut aussi augmenter. À l’inverse, une tendance à la baisse indique moins d’intérêt et peut être le signe d’un creux des valeurs. Les traders le tracent généralement au fil du temps et peuvent observer l’indice lorsqu’il se déplace autour d’une ligne zéro. Il est également possible que l’indice de force reste relativement plat.
Les traders utilisent généralement une moyenne mobile avec l’indice de force pour lisser les valeurs et éviter les situations où les chiffres entrent en conflit avec les mouvements réels du marché. Parfois, les prix montent et descendent au hasard, et se fier trop à des données non corrigées peut mettre un trader dans une mauvaise position. Les moyennes mobiles permettent aux traders de lisser les valeurs aberrantes et de se concentrer sur les mouvements sous-jacents du marché. Les moyennes mobiles sur deux et 13 jours sont des outils courants à utiliser avec ce type d’analyse technique pour les traders.
En gros, lorsque l’indice de force est négatif, c’est un signe d’achat, tandis qu’une tendance positive indique un bon moment pour vendre. La situation sur le terrain peut être plus compliquée et le trader devra considérer d’autres facteurs avant de faire un pas. Une moyenne plate, par exemple, pourrait être un signe avant-coureur d’un mouvement dans les deux sens, et le trader aura besoin d’une analyse plus technique pour déterminer dans quelle direction le marché est susceptible d’évoluer. Si elle n’analyse pas correctement la situation, elle peut subir une perte en achetant ou en vendant au mauvais moment.