Para negociar com eficácia os derivativos de câmbio (Fx), o investidor deve primeiro ter o conhecimento fundamental de como negociar moedas. Os pares de moedas são o ativo subjacente dos derivativos Fx. Derivativos são contratos financeiros altamente alavancados. Ao contrário do comércio forex à vista, os contratos de derivativos têm uma data de vencimento e outras especificações técnicas. As melhores dicas para negociar derivativos Fx incluem usar um corretor forex à vista e aproveitar os serviços gratuitos oferecidos, como software de gráficos.
Os futuros de moedas são derivativos Fx fortemente negociados. Os contratos futuros sobre pares de moedas estão disponíveis em contratos completos, minicontratos e microcontratos. Os microcontratos são adequados para o trader forex à vista médio. A vantagem de negociar futuros de moedas é a garantia de pagamento. Os contratos de futuros são negociados em bolsa e liquidados em dinheiro.
A execução do contrato é garantida pela bolsa de futuros. Há pouca garantia de pagamento no mercado de câmbio à vista de balcão (OTC). As negociações de futuros são em contratos de tamanho padrão, e a câmara de compensação da bolsa é a contraparte em todas as negociações. Os requisitos de margem obrigatória são definidos para a margem inicial e de manutenção. As negociações são marcadas a mercado com liquidação diária.
Software de gráficos de futuros e feeds de dados podem gerar despesas adicionais. Para compensar essas despesas, o comerciante de derivativos Fx pode usar os serviços gratuitos de um corretor forex à vista. O software de gráficos spot forex é altamente desenvolvido e fornecido sem nenhum custo para o trader que abre uma conta de prática. A plataforma do corretor de futuros pode ser usada para a entrada de pedidos e o software de gráficos pode ser usado para análises técnicas.
Os derivativos cambiais também estão disponíveis na forma de opções sobre contratos de futuros. Este tipo de negociação é muito complexo porque o ativo subjacente da opção também é um derivado. Investir em opções de futuros requer educação nas áreas de contratos de futuros e contratos de opções. As posições de moedas à vista podem ser facilmente protegidas no mercado de futuros, tornando possível a negociação neutra em relação ao delta e ao mercado.
As opções OTC são oferecidas por corretores em alguns países. Essas opções não são regulamentadas, portanto, um grande corretor ou banco é recomendado para negociar esses ativos. O investidor que compra um contrato de opção está arriscando apenas o prêmio pago pela opção.
O vendedor ou lançador de um contrato de opção pode perder muito mais do que o prêmio da opção. As negociações à vista e de opções combinadas são possíveis no mercado OTC. Esses tipos de negócios são facilmente construídos a partir da mesma conta.
Os derivativos de câmbio no mercado de ações fornecem um meio de negociar moedas com uma conta de ações. Os fundos negociados em bolsa (ETFs) podem ser negociados junto com as opções sobre esses fundos. Negociações de opções complexas podem ser desenvolvidas por uma fração do custo dos contratos futuros. Os ETFs de moedas rastreiam o movimento dos preços dos pares de moedas estrangeiras. Esses contratos são negociados em bolsa e são uma forma comparativamente segura de negociar no mercado de câmbio.
Há risco envolvido na negociação de derivativos Fx. O mercado cambial é altamente volátil. Os contratos de derivativos são instrumentos financeiros complexos. Os corretores fornecem recursos educacionais e serviços de consultoria para auxiliar o comerciante com conhecimento do mercado e habilidades de tomada de decisão. Muitos desses serviços estão disponíveis gratuitamente para o comerciante.