I modelli di day trading sono tecniche utilizzate dagli investitori che effettuano operazioni di day trading. Questa è l’azione di acquistare e vendere un’azione o un’altra attività finanziaria nello stesso giorno. Le tecniche di solito implicano l’obiettivo di realizzare piccoli profitti su un gran numero di operazioni. In misura diversa, le tecniche implicano tentativi tradizionali di prevedere i movimenti dei prezzi e tentativi di sfruttare il modo in cui i mercati rispondono al comportamento degli investitori.
Probabilmente il più semplice dei modelli di trading giornaliero è il trend following. Questo funziona sulla semplice base che se il prezzo di un asset si è mosso in una certa direzione in modo coerente, continuerà a farlo. Nel day trading, l’investitore acquisterà e poi venderà rapidamente l’asset; sebbene il potenziale rendimento sia piccolo, anche il rischio è limitato. È possibile utilizzare il trend following su un titolo in calo accorciandolo, una tecnica che prevede il prestito di un titolo, la vendita e il riacquisto a un prezzo inferiore prima di restituirlo. Il limite principale del trend following è che può essere difficile ottenere un ritorno sufficiente per coprire i costi di transazione.
Esistono modelli di trading di due giorni che funzionano su principi simili al trend following, ma assumono un comportamento di mercato diverso. Il range trading funziona sull’idea che un’azione fluttuerà naturalmente tra due livelli mentre il mercato si adatta automaticamente al suo cambiamento di prezzo. Il trader cerca quindi di acquistare o vendere il titolo nel momento in cui cambia lo slancio. L’investimento contrarian funziona sull’idea che uno stock in aumento alla fine dovrà diminuire. Sebbene queste due teorie abbiano idee diverse sul movimento a lungo termine del titolo, questa differenza di solito non è rilevante data la rapidità con cui il trader intende smaltire il titolo.
Lo scalping è una tecnica basata sul modo in cui più trader fanno offerte per acquistare e vendere azioni in qualsiasi istante e che queste vengono segnalate attraverso un sistema automatizzato visto da tutti gli altri trader. L’idea è di fare l’offerta più alta per acquistare un’azione in qualsiasi momento, di solito di appena un decimo di centesimo, quindi aspettare che le azioni aumentino e tentare immediatamente di fare l’offerta più bassa per vendere un’azione, sempre dal margine più piccolo possibile. In teoria, questo dovrebbe garantire di poter portare a termine sia l’acquisto che la vendita al prezzo desiderato. Il margine di profitto è intrinsecamente piccolo, quindi i trader mirano a massimizzare i rendimenti facendo molte di queste operazioni, di solito per quantità elevate di azioni.
Il termine pattern di day trading non deve essere confuso con la frase pattern day trader. Questo è un termine legale utilizzato dalla Securities and Exchange Commission per descrivere un trader che soddisfa due condizioni: che effettui almeno quattro giorni di negoziazione a margine nell’arco di cinque giorni lavorativi e che questi scambi giornalieri costituiscano almeno sei per cento del suo trading totale durante quel periodo. Una persona classificata come trader di giorno modello deve seguire determinate regole, in particolare mantenendo almeno $ 25,000 dollari USA (USD) in un conto a margine. Questo è progettato per assicurarsi che il trader abbia abbastanza soldi per far fronte alle operazioni contro di lui. Una volta che qualcuno è stato classificato come trader giornaliero modello, deve passare tre mesi senza effettuare alcuna negoziazione giornaliera per perdere questa restrizione.
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