Al fine di negoziare in modo efficace derivati su valuta estera (Fx), l’investitore deve prima avere le conoscenze fondamentali su come negoziare le valute. Le coppie di valute sono l’asset sottostante dei derivati Fx. I derivati sono contratti finanziari ad alta leva finanziaria. A differenza del trading forex spot, i contratti derivati hanno una data di scadenza e altre specifiche tecniche. I migliori consigli per il trading di derivati Fx includono l’utilizzo di un broker forex spot e l’utilizzo dei servizi gratuiti offerti, come il software di creazione di grafici.
I futures su valute sono derivati FX pesantemente negoziati. I contratti future su coppie di valute sono disponibili in contratti completi, mini contratti e micro contratti. I micro contratti sono adatti per il trader forex spot medio. Il vantaggio di negoziare futures su FX è la garanzia del pagamento. I contratti future sono negoziati in borsa e regolati in contanti.
L’adempimento del contratto è garantito dalla borsa dei futures. C’è poca garanzia di pagamento nel mercato del forex spot over-the-counter (OTC). Le negoziazioni future hanno dimensioni di contratto standard e la stanza di compensazione della borsa è controparte di tutte le negoziazioni. I requisiti di margine obbligatori sono stabiliti per il margine iniziale e di mantenimento. Le negoziazioni sono contrassegnate al mercato con un regolamento giornaliero.
Il software per la creazione di grafici dei future e i feed di dati potrebbero creare spese aggiuntive. Per compensare queste spese, il trader di derivati Fx potrebbe utilizzare i servizi gratuiti di un broker forex spot. Il software di creazione di grafici forex Spot è altamente sviluppato e fornito gratuitamente al trader che apre un conto di pratica. La piattaforma del broker di futures potrebbe essere utilizzata per l’immissione degli ordini e il software di creazione di grafici può essere utilizzato per l’analisi tecnica.
I derivati FX sono disponibili anche sotto forma di opzioni su contratti futures. Questo tipo di trading è molto complesso perché anche l’asset sottostante dell’opzione è un derivato. Investire in opzioni su futures richiede una formazione nel campo dei contratti futures e dei contratti di opzione. Le posizioni in valuta spot possono essere facilmente coperte nel mercato dei futures, rendendo possibile il trading delta neutral e market neutral.
Le opzioni OTC sono offerte dai broker in alcuni paesi. Queste opzioni non sono regolamentate, quindi si consiglia un grande broker o banca per la negoziazione di queste attività. L’investitore che acquista un contratto di opzione rischia solo il premio pagato per l’opzione.
Il venditore, o scrittore, di un contratto di opzione può perdere molto più del premio dell’opzione. Nel mercato OTC sono possibili operazioni combinate di spot e opzioni. Questi tipi di operazioni possono essere facilmente costruiti dallo stesso account.
I derivati Fx nel mercato azionario forniscono un mezzo per scambiare valute con un conto azionario. I fondi negoziati in valuta (ETF) possono essere negoziati insieme alle opzioni su questi fondi. Complessi scambi di opzioni possono essere sviluppati a una frazione del costo dei contratti futures. Gli ETF valutari tracciano il movimento dei prezzi delle coppie Fx spot. Questi contratti sono negoziati in borsa e sono un modo relativamente sicuro per fare trading nel mercato Fx.
C’è un rischio coinvolto nel trading di derivati Fx. Il mercato forex è altamente volatile. I contratti derivati sono strumenti finanziari complessi. I broker forniscono risorse educative e servizi di consulenza per assistere il trader con la conoscenza del mercato e le capacità decisionali. Molti di questi servizi sono disponibili gratuitamente per il commerciante.
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