I corsi di ingegneria finanziaria sono generalmente offerti come parte di un programma di master per gli studenti interessati a una carriera nella finanza. Il prerequisito per l’ingresso in un programma è spesso una laurea in una disciplina che coinvolge matematica di alto livello, come fisica, informatica, economia o ingegneria. I programmi di ingegneria finanziaria a livello di master durano in genere un anno e i candidati prescelti possono spesso conseguire un dottorato dopo il completamento. Un ingegnere finanziario può cercare una carriera nel mercato azionario, nell’analisi dei derivati ??o nella gestione dei rischi finanziari. Possono anche lavorare come analisti quantitativi in ??società di società finanziarie.
Gli argomenti su derivati, gestione finanziaria e teorie matematiche finanziarie di alto livello sono generalmente trattati in corsi di ingegneria finanziaria. I corsi sui derivati ??di solito comportano lo studio di derivati ??su prezzi e copertura, valute estere, materie prime e derivati ??su tassi di interesse. I corsi di gestione finanziaria spesso insegnano allo studente i processi decisionali all’interno delle società, le questioni di liquidità e volatilità e i dividendi. I corsi di matematica finanziaria spesso includono statistiche e probabilità, teoremi finanziari, equazioni differenziali stocastiche e la replica di strategie di trading. Calcolo, probabilità e programmazione informatica in un linguaggio di alto livello sono spesso prerequisiti per le lezioni di ingegneria finanziaria, oltre all’economia e alla contabilità.
I corsi di ingegneria finanziaria spesso diventano più specializzati nella seconda metà del corso di laurea magistrale. Le classi possono includere derivati ??avanzati, mercati del reddito fisso, analisi delle serie storiche e questioni legali nel campo dell’ingegneria finanziaria. Lo studio dei mercati del reddito fisso può includere prezzi delle obbligazioni, rischi di credito e diversi metodi di valutazione. L’analisi delle serie storiche è lo studio di vari modelli economici per fare previsioni di mercato. Lo studio degli aspetti legali nell’ambito dell’ingegneria finanziaria è spesso importante, a causa del cambiamento delle normative e dei problemi di conformità all’interno dei derivati, della supervisione del rischio e delle leggi sulla divulgazione.
Al fine di completare i corsi di ingegneria finanziaria per un master, gli studenti sono spesso tenuti a completare uno studio di lavoro, uno stage o un progetto in loco. Questi durano in genere diverse settimane e possono essere completati come parte di un gruppo o individualmente dallo studente. Il focus dello stage o del progetto è di solito sull’applicazione di concetti matematici all’interno del regno finanziario, e gli studenti sono spesso collocati nelle migliori società finanziarie per questi progetti. Il corso finale per studenti è spesso un progetto di master relativo all’ingegneria finanziaria. Lo studente sarà spesso tenuto a dimostrare la propria padronanza degli strumenti finanziari e dei modelli che hanno studiato nel corso del programma del master.