MACD und Stochastik sind zwei Arten der technischen Analyse, die versuchen, Anlegern Signale über mögliche Kurstrends von Wertpapieren zu geben, obwohl dies auf sehr unterschiedliche Weise geschieht. Der MACD, auch bekannt als gleitender Durchschnitt Konvergenz-Divergenz, beruht auf gleitenden Durchschnitten, bei denen es sich um durchschnittliche Aktienkurse über einen bestimmten Zeitraum handelt, um Aktientrends zu antizipieren. Im Gegensatz dazu hängt der stochastische Oszillator von einer Formel ab, die auf aktuellen Aktienkursen zusammen mit ihren höchsten Höchstkursen und niedrigsten Tiefstkursen der jüngsten Vergangenheit basiert. Sowohl MACD als auch Stochastic liefern Signale an bestimmten Punkten auf Preischarts, an denen sich zwei Linien überkreuzen.
Die technische Analyse von Aktien und anderen Wertpapieren basiert auf der Idee, dass das vergangene Kursverhalten eines Wertpapiers oder einer Gruppe von Wertpapieren vorhersagen kann, wie sich die Kurse in der Zukunft entwickeln werden. Verschiedene Analysten haben Formeln entwickelt, die verwendet werden können, um Dinge wie Preistrends und die Dynamik dieser Trends vorherzusagen. Zwei dieser Techniken, MACD und Stochastik, gehen auf unterschiedliche Weise vor.
Der MACD oder Moving Average Convergence-Divergence nimmt den gleitenden 12-Tage-Durchschnitt eines bestimmten Wertpapiers und subtrahiert den gleitenden 26-Tage-Durchschnitt desselben Wertpapiers. Ein gleitender Durchschnitt ist der durchschnittliche Kurs des Wertpapiers über den angegebenen Zeitraum, der sich im Laufe der Zeit ändert oder bewegt und neue Daten alte ersetzen. Normalerweise schwebt der MACD nahe bei Null. Wenn er über Null liegt, zeigt dies einen positiven Kurstrend an, und wenn er darunter liegt, bedeutet dies, dass ein Abwärtstrend im Gange ist.
Im Gegensatz dazu beschäftigt sich der Stochastic Oscillator nicht nur mit aktuellen Kursen, sondern auch mit den Hochs und Tiefs eines Wertpapiers in der jüngeren Vergangenheit. Die Formel des stochastischen Oszillators nimmt die Differenz zwischen dem aktuellen Preis und dem niedrigsten Tief der letzten 14 Tage und teilt diese Summe dann durch die Differenz zwischen dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief. Diese Summe wird mit 100 multipliziert. Wenn diese Summe über 80 steigt, bedeutet dies, dass die Aktie überkauft ist, und wenn sie unter 20 fällt, bedeutet dies, dass die Aktie überverkauft ist.
Sowohl mit dem MACD als auch mit der Stochastik können Diagramme der verschiedenen Summen erstellt werden, die Kreuzungspunkte mit anderen Signalen anzeigen. Die Idee hinter beiden besteht darin, diese Übergangspunkte zusammen mit den Gesamtsummen als Kauf- oder Verkaufssignale zu verwenden. Einige Analysten verwenden diese Analysen sogar zusammen, um zu überprüfen, was jeder anzeigt.
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