Ein Trendmarkt ist definiert als ein Zeitraum, in dem sich ein Aktienmarkt oder ein anderer Wertpapierindex in eine bestimmte Richtung zu bewegen scheint. Wenn der Aktienmarkt systematisch an Wert gewinnt, bezeichnen Analysten den Markt normalerweise als bullisch, während ein bärischer Markt ein Markt ist, in dem die Vermögenspreise nach unten tendieren. Broker und Investoren versuchen, von Trends zu profitieren, während Analysten die Marktaktivitäten überwachen, um die allgemeine Gesundheit der Wirtschaft zu bestimmen.
Aktieninvestoren versuchen, Geld zu verdienen, indem sie Aktien zu niedrigen Preisen kaufen und dann dieselben Wertpapiere zu viel höheren Preisen verkaufen. In Zeiten des Wirtschaftswachstums senken die Banken die Kreditvergabestandards und Kredite werden leichter verfügbar. Dies führt in der Regel zu einer bullischen Stimmung und da viele Menschen um Aktien und Wertpapiere konkurrieren, führt das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage dazu, dass die Kurse dieser Wertpapiere steigen. Verschiedene Indizes bilden den Durchschnittskurs von Wertpapieren von einem Tag zum anderen ab und viele Anleger überprüfen diese Indizes auf Anzeichen für einen Trendmarkt. Anleger versuchen, von einem bullischen Markt zu profitieren, indem sie Aktien kaufen, während die Kurse noch steigen, und diese Wertpapiere dann verkaufen, bevor die Kurse zu fallen beginnen.
Während viele Anleger nach Anzeichen für einen zinsbullischen Trendmarkt suchen, nutzen andere die rückläufigen Märkte, indem sie Put-Optionen kaufen. Bei diesen Verträgen verpflichtet sich eine Partei, an einem zukünftigen Datum ein Wertpapier von einem anderen Anleger zu einem bestimmten Preis zu kaufen. Wenn Marktdaten darauf hindeuten, dass die Kurse wahrscheinlich weiter fallen, kann ein bärischer Anleger einen Put-Optionskontrakt kaufen, um einen Verkaufspreis basierend auf dem aktuellen Wert eines Wertpapiers festzusetzen und den Gegenstand dann zu diesem Preis im auch wenn der Marktwert des Instruments sinkt. Darüber hinaus kaufen und verkaufen einige Anleger Wertpapiere nicht auf der Grundlage eines Trendmarktes, sondern entgegen den Markttrends. Wenn die Kurse über einen angemessenen Wert hinaus zu steigen scheinen, kann ein Anleger diesen Trend als Beweis für eine Marktblase ansehen und seine Vermögenswerte verkaufen, bevor die Blase platzt und die Kurse abstürzen.
Analysten von Regierungsbehörden und privaten Unternehmen beobachten die Märkte, um zu sehen, wie sich die Fiskalpolitik auf die Wirtschaft auswirkt. In Zeiten der Rezession kann eine Regierungsbehörde die Zinssätze senken, um die Ausgaben zu fördern, die zur Ankurbelung des Wachstums erforderlich sind. Nach einem solchen Schritt werden Analysten die Markttrends beobachten, um festzustellen, ob die politische Entscheidung einen Einfluss auf die Marktaktivität hatte. Ein wiederauflebender Aktienmarkt ist oft das erste Anzeichen einer wirtschaftlichen Erholung.