Un gerente de tesorería puede tener varios deberes dependiendo de la organización para la que trabaja, pero el deber principal es cuidar los fondos de la organización. Por lo general, las tareas del administrador de tesorería incluyen diseñar y ejecutar planes financieros integrales para una organización, recaudar capital, hacer previsiones presupuestarias, administrar fondos e inversiones, dirigir el departamento de tesorería, preparar informes financieros para el equipo de gestión y más. Además, el trabajo del gerente de tesorería puede requerir que él o ella viaje regularmente para reunirse con los clientes e ir a reuniones de asociaciones financieras para mantenerse al día con los desarrollos en su campo.
En general, para funcionar, las organizaciones necesitan dinero para ayudar a financiar sus actividades. Por lo tanto, una organización típica podría tener un administrador de tesorería que maneje muchos de sus asuntos financieros. Se le acusará de asegurarse de que la organización tenga un plan financiero sólido para operar. El objetivo principal del plan es describir cómo se recaudarán los fondos y cómo se utilizarán de manera eficiente para alcanzar los objetivos de la organización.
Los problemas relacionados con la fuente y el uso específico de los fondos se abordan en el plan financiero. Una de las fuentes, por ejemplo, podría ser pedir prestado a un banco. En este caso, es posible que el administrador deba ocuparse de muchas tareas para garantizar el préstamo bancario, lo que puede incluir negociar con los administradores bancarios sobre el monto del préstamo, a qué tasa de interés y durante qué período.
Otras formas de recaudar capital podrían incluir la emisión de acciones y bonos. Esencialmente, aquellos que compran acciones de una empresa reciben la propiedad de una parte de la empresa. Aquellos que compran bonos están prestando dinero a la empresa y, a cambio, obtienen una tasa de interés regular específica y una promesa de recuperar el capital después de un período determinado. En particular, la vía de emisión de acciones y bonos puede requerir que el tesorero trabaje con bancos de inversión para organizar la mejor manera de hacer que esto suceda. El gerente de tesorería también podría diseñar estrategias de gestión de riesgos para minimizar el riesgo en muchos tipos de inversiones que la organización podría hacer.
Además, un plan financiero típico contendrá el pronóstico del presupuesto para un período determinado. Después de ese período en particular, por ejemplo, el gerente evaluará el pronóstico versus los resultados reales y, a menudo, puede haber diferencias entre los dos. Las diferencias pueden ser desfavorables, y en ese caso, él o ella generalmente necesitarán identificar las causas de tal disparidad. Después de que se hayan encontrado las causas de las diferencias entre los pronósticos y los resultados reales, el gerente podría estar equipado para tomar mejores decisiones durante el siguiente período para mejorar el rendimiento.
En organizaciones grandes, por ejemplo, la descripción del trabajo del gerente de tesorería puede requerir que el gerente use sus habilidades de líder de equipo para supervisar un departamento de tesorería completo que se dedica a muchas operaciones financieras para la organización. Además, un líder de equipo podría ser un administrador de tesorería certificado con una certificación de la industria. Para obtener una certificación profesional, el gerente habrá recibido una capacitación rigurosa en prácticamente todos los aspectos relacionados con la gestión de tesorería.