As funções de trabalho de um estrategista de moeda incluem pesquisar e analisar mercados financeiros e fatores macroeconômicos para prever taxas de câmbio e movimentos de moeda. A maioria das pessoas nessa posição utiliza uma combinação de análise técnica e fundamental. Eles podem trabalhar para governos, instituições financeiras, organizações internacionais ou empresas do setor privado com operações internacionais.
Um estrategista de moeda pode usar análise técnica e quantitativa para flutuações de moeda de curto prazo, o que é útil para o comércio de moeda. Para previsões de taxas de câmbio de longo prazo, o estrategista analisa os ambientes macroeconômicos comparativos e os fluxos financeiros entre dois países para determinar a direção e a faixa esperada de taxas de câmbio entre as duas moedas relevantes. Também é importante para um estrategista desenvolver contatos com economistas que trabalham em bancos centrais nos países relevantes, porque as mudanças na política econômica do governo afetarão o valor da moeda e as taxas de câmbio com algumas ou todas as outras moedas.
Freqüentemente, esses analistas se especializam em uma região do mundo, a fim de entender melhor a situação macroeconômica e os fatores que podem afetar as taxas de câmbio futuras. Isso é particularmente útil ao fazer negócios com uma área do mundo com mercados financeiros altamente regulados ou ilíquidos. Sem experiência ou conhecimento pessoal de uma região, o estrategista de moeda pode usar pesquisas de governos locais, empresas e instituições financeiras internacionais.
Ao trabalhar para uma instituição financeira, esses estrategistas podem ajudar os clientes prevendo taxas de câmbio específicas a serem usadas em investimentos ou operações. Outras tarefas de trabalho normalmente envolvem fazer previsões para os próprios investimentos e operações internacionais do banco. Um indivíduo que trabalha para uma instituição financeira também pode escrever relatórios diariamente, semanalmente, mensalmente ou trimestralmente para clientes ou unidades de negociação e investimento interno. Aqueles com fortes habilidades quantitativas podem desenvolver programas proprietários de previsão e negociação para suas instituições.
Os estrategistas de moeda do governo podem trabalhar para um banco central, departamento comercial ou aconselhar funcionários e legisladores eleitos. A análise pode contribuir para a formulação e execução da política comercial do país, afetar as transações do banco central ou tornar-se um problema para discussões sobre política externa. Organizações financeiras internacionais e regionais, como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial ou o banco de Desenvolvimento Asiático, também empregam um estrategista de moeda.
No setor privado, um estrategista de moeda pode trabalhar para um fabricante ou varejista que obtém materiais e produtos acabados de outros países. Ao entender o comportamento internacional do mercado macroeconômico e financeiro, o estrategista pode ajudar seu empregador a obter taxas de câmbio vantajosas para futuras transações comerciais, seja na compra de insumos ou na venda de produtos acabados. Além disso, estratégias de moeda podem permitir que uma empresa proteja contra movimentos adversos nos mercados de moeda para futuras transações internacionais.
Esses analistas também trabalham para redes financeiras de televisão, jornais ou revistas. Um estrategista de moeda pode fornecer comentários de alto nível sobre tendências cambiais futuras ou explicar movimentos nos mercados financeiros internacionais, bem como nos mercados de câmbio. Alguns podem formar suas próprias empresas e fornecer consultoria profissional a empresas e instituições que não empregam seus próprios consultores.