Il trading con margine sul Forex consente all’investitore di controllare grandi quantità di valuta con un piccolo investimento di capitale. Per poter negoziare con successo questo mercato, il trader deve essere dotato di un sistema di gestione del denaro. Il mercato forex è un mercato altamente volatile. Grandi oscillazioni di prezzo sono comuni in periodi di tempo molto brevi. Le tecniche di gestione del denaro devono essere utilizzate per controllare l’esposizione al rischio nel trading con margine sul forex.
L’uso del margine amplificherà sia le perdite che i profitti. Il trading discrezionale o di sistema non è consigliabile senza un piano ben congegnato per la conservazione del capitale. Il trader potrebbe subire una serie di operazioni in perdita, cosa abbastanza comune nel mercato forex. L’importo del capitale perso è chiamato prelievo. Il prelievo massimo del valore del conto deve essere determinato prima del trading con margine sul forex.
All’apertura di un conto di trading a margine forex, il broker e il trader concordano l’importo del margine da utilizzare. Il trading di valuta offre i tassi di margine più elevati disponibili. I trader alle prime armi potrebbero essere attratti dal potenziale di realizzare grandi profitti con un piccolo investimento di capitale. Senza prendere in considerazione la volatilità del forex, il trader potrebbe rischiare una grande percentuale del valore del conto su una singola operazione.
La migliore tecnica di avversione al rischio consiste nell’utilizzare un piano di gestione del denaro. Il piano dovrebbe essere basato su un rischio accettabile per operazione. Ad ogni operazione dovrebbe essere attribuito lo stesso peso senza eccezioni. Tutti i trader professionisti utilizzano un sistema di gestione del denaro. Fare trading senza di esso non è diverso dal gioco d’azzardo.
Anche se la maggior parte dei broker offre protezione dalle richieste di margine per i trader, l’importo della perdita potrebbe superare il valore totale del conto. Il piano di gestione del denaro dovrebbe essere sviluppato tenendo presente lo scenario peggiore possibile. I trader di sistema dovrebbero negoziare un sistema ben collaudato. Il back testing dovrebbe fornire il massimo drawdown che un sistema sperimenterà. Il sistema dovrebbe essere negoziato nelle stesse condizioni di mercato in cui è stato sviluppato e testato.
La dimensione del commercio e gli ordini di stop loss sono determinati utilizzando il sistema di gestione del denaro. La perdita massima per operazione dovrebbe essere fissata a non più del 5% circa del valore del conto. Un valore di circa il 2% sarebbe più ragionevole. L’esempio seguente utilizzerà la perdita massima per operazione impostata al 5%.
Con un valore di apertura del conto di $ 2,000 dollari USA (USD) la perdita massima per operazione sarebbe fissata al 5 percento, o $ 100 USD. Se il sistema di trading utilizzato richiede uno stop loss fissato a 33 pip, la dimensione dello scambio sarebbe di $ 3 USD per pip. Utilizzando questo sistema, un’operazione in perdita genererebbe una perdita di 33 pips per $ 3 USD per pip o una perdita di $ 99 USD. La dimensione della transazione è determinata dalla perdita massima per operazione.
Prima di entrare in un’operazione, è molto più importante per l’investitore sapere quanto si può perdere rispetto a quanto si può guadagnare. Una serie di perdite è altamente probabile nel trading con margine sul forex. Il trader deve essere preparato a sostenere queste perdite con la possibilità di continuare a fare trading. L’unico modo in cui ciò è possibile è attraverso l’uso di un piano di gestione del denaro.
Indipendentemente dall’importo del margine selezionato dal trader, non è importante se non viene utilizzato. L’importo del capitale di trading utilizzato nell’esempio precedente con un tasso di margine di 50: 1 sarebbe compreso tra $ 600 USD e $ 966 USD, a seconda della coppia scambiata. Lo scambio di cui sopra non sarebbe possibile con un valore del conto di trading di $ 2,000 USD e un tasso di margine di 10: 1. Il sistema di gestione del denaro determina le regole del trading. Il margine dovrebbe essere selezionato per adattarsi al piano di gestione del denaro utilizzato.
Smart Asset.