Das Boyd-Modell ist eine Methode zur schnellen Anpassung an die Umstände, die auf einer Militärstrategie basiert, die von Colonel John Richard Boyd, einem Offizier der United States Air Force, der sowohl im Korea- als auch im Vietnamkrieg diente, entwickelt wurde. Das am häufigsten verwendete Akronym zur Beschreibung der Funktionsweise des Modells ist Beobachtung-Orientierung-Entscheidungs-Aktion (OODA) oder der OODA-Zyklus. Das Prinzip dahinter ist, dass die Anpassung an unerwartete Herausforderungen, bevor sie auftreten oder schneller als die Herausforderungen selbst auftreten können, es ermöglicht, unerwartete Situationen zu meistern. Das Modell wurde für alles verwendet, von militärischer Strategie über Bibliothekswissenschaft bis hin zu Aktieninvestitionen. Boyd nutzte sein Modell, um die Entwicklung des Prinzips zu fördern, dass eine schnelle Manövrierbarkeit von Kräften und die ständige Verarbeitung der OODA-Entscheidungsschleife eine Hauptfunktion für Erfolg und Überleben in jeder Umgebung ist.
Für den Bereich der Finanzanlagen hat das Boyd-Modell die Black-Scholes-Formel integriert, die in den letzten Jahren zu einem starken Anstieg des Optionshandels geführt hat. Die Black-Scholes-Formel ist eine 1973 entwickelte Differentialgleichung, die die Änderungsrate des Werts einer Anlage auf der Grundlage der Änderungsrate anderer Faktoren auf dem Markt berechnet. Die Formel wird verwendet, um den Wert einer Aktienoption minutiös zu schätzen, sodass der Basiswert, auf dem die Option basiert, mit minimalem Risiko gekauft und verkauft werden kann. Beide Anlageformen zusammen führten zu einem starken Anstieg der Aktivität am Derivatemarkt, der nun mathematisch besser vorhersehbar schien. Es ist bekannt, dass der Derivatemarkt stark schwankt, abhängig von vielen Marktdaten, einschließlich des Werts eines Rohstoffs, der Wechselkurse, der Zinssätze und mehr.
Die Verwendung des Boyd-Modells bei der Analyse von Corporate-Finance-Positionen wurde als besonders geeignet für schwer zu quantifizierende Private-Equity-Situationen angesehen. Wenn ein Unternehmen nicht börsennotiert ist, präsentiert es nicht die offene Finanzberichterstattung, die verwendet wird, um Unternehmen zu bewerten, die es sind. Der OODA-Zyklus bestand darin, alle verfügbaren Daten eines Unternehmens so schnell wie möglich zu sammeln, indem mathematische Formeln für technische Investitionen verwendet wurden, um sie zu analysieren, und auf die Informationen zu reagieren, bevor sie sich änderten. Durch die Anpassung an vorhergesagte Bewertungen und Marktveränderungen, bevor sie eintraten, legte das Boyd-Modell nahe, dass solche Handlungen zukünftige Ereignisse prägten und Organisationen, die auf dieses Ergebnis ausgerichtet waren, einen vorbereitenden Vorteil verschafften.
Boyds Theorie ist ein ausgeklügeltes System, das auf einer grundlegenden Prämisse basiert. Die zugrunde liegende Überzeugung ist, dass die Antizipation und Analyse wahrscheinlicher zukünftiger Ergebnisse ein anpassungsfähigerer Ansatz ist, als auf das Eintreten von Ereignissen zu warten und dann schnell darauf zu reagieren. Der amerikanische Autor Robert Greene, der sich auf Themen der Geschäftsstrategie konzentriert, hat festgestellt, dass der OODA-Ansatz zur Problemlösung auf jedes Wettbewerbsumfeld anwendbar ist, von der Politik über den Sport bis hin zur Welt der natürlichen Raubtiere/Beute.
Wenn die Realität schnelle Veränderungen mit sich bringt, denen nicht ausreichend Rechnung getragen werden kann, neigen Organisationen und Einzelpersonen dazu, auf alte Methoden der Problemlösung zurückzugreifen. Wo das Boyd-Modell auf Wettbewerbsvorteile ausgerichtet ist, ist sein Hauptaspekt die Geschwindigkeit und die Beseitigung von Vorurteilen. Es ermutigt dazu, Trends zu betrachten, dann grundlegende Ideen über das, was passieren soll, aufzugeben und stattdessen auf die Trends zu reagieren, bevor die Konkurrenz es kann. Das Boyd-Modell wurde basierend auf der Analyse erfolgreicher Kampfpiloten im Kampf entwickelt und gilt heute als anwendbar auf alle dynamischen, sich schnell ändernden Umstände. Die auf den Finanzmärkten verwendeten Gleichungen für das Boyd-Modell und die Black-Scholes-Formel sind komplex, aber ihre Hauptfunktion besteht darin, Trends aufzuzeigen, die selbst für den geübten Beobachter nicht offensichtlich sind.
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