Quantitatives Investieren ist der Prozess der Auswahl potenzieller Investitionen auf der Grundlage rein statistischer Messungen. Diese Statistiken können sowohl den Wert eines Anlagepapiers als auch sein Verhalten auf dem Markt in der Vergangenheit messen, um die zukünftige Wertentwicklung vorherzusagen. Die meisten quantitativen Investitionen werden unter Verwendung komplizierter Computermodelle getätigt, die große Mengen an Informationen verarbeiten und Schlussfolgerungen darüber ziehen können, welche Investitionen getätigt und welche vermieden werden sollten. Es nimmt dem Investieren das menschliche, psychologische Element, kann aber auch nachteilig sein, wenn das verwendete Modell plötzliche, unerwartete Ereignisse nicht berücksichtigt.
Da die Computertechnologie praktisch jeden Aspekt des modernen Lebens verändert hat, hat sie sich auch auf das Investieren ausgewirkt. Der Einsatz quantitativer Handelsmethoden wurde zuerst von Hedgefonds eingeführt, die in der Vergangenheit nur den wohlhabendsten Anlegern zur Verfügung standen. Diese Strategien haben sich inzwischen auf andere Fonds und sogar auf einzelne Anleger ausgeweitet. Quantitatives Investieren ist die gewählte Strategie von Anlegern, die ausschließlich auf Zahlen vertrauen.
Computermodelle, die große Datenmengen viel schneller und umfassender verarbeiten können als menschliche Anleger, sind das Herzstück der meisten quantitativen Anlagestrategien. Die Modelle nehmen alle relevanten Informationen auf und spucken dem Anleger dann ganz einfache Befehle aus, die angeben, ob eine Aktie gekauft oder verkauft werden soll. Dadurch werden Bauchgefühle oder psychologische Vorurteile, die ein menschlicher Investor mitbringen könnte, durch diesen Prozess aussortiert.
Einige quantitative Anlagestrategien konzentrieren sich auf den Wert der betreffenden Wertpapiere. Solche Strategien versuchen, den inneren Wert von Wertpapieren zu ermitteln, um festzustellen, ob sie vom Markt über- oder unterbewertet werden. Andere Anleger, die quantitative Methoden, auch Quants genannt, verwenden, folgen Modellen, die darauf ausgelegt sind, Kurstrends anzuzeigen. Diese Praxis der Trendverfolgung kann erkennen, ob ein bestimmtes Wertpapier aufgrund seiner Entwicklung in der jüngsten Vergangenheit für einen Kursanstieg fällig ist.
Beim quantitativen Investieren gibt es Einschränkungen, die sich jeder Anleger bewusst sein sollte, der sich mit der Praxis vertraut machen möchte. Eine bestimmte Strategie ist nur so gut wie das Modell, auf dem sie basiert, daher sollten Anleger die Erfolgsbilanz der Vorhersagen eines quantitativen Modells überprüfen. Darüber hinaus brauchen einige weniger fortgeschrittene quantitative Modelle lange, um auf signifikante Marktveränderungen zu reagieren. Wenn sich diese langsam reagierenden Modelle an ein unvorhergesehenes Ereignis anpassen, kann der Schaden, der einem Anleger, der seinen Rat befolgt, erheblich sein kann.