Um effektiv mit Devisenderivaten (FX) handeln zu können, muss der Anleger zunächst über grundlegende Kenntnisse des Devisenhandels verfügen. Währungspaare sind der Basiswert von Devisenderivaten. Derivate sind Finanzkontrakte mit hohem Leverage. Im Gegensatz zum Spot-Forex-Handel haben Derivatkontrakte ein Ablaufdatum und andere technische Spezifikationen. Zu den besten Tipps für den Handel mit Devisenderivaten gehören die Verwendung eines Spot-Forex-Brokers und die Nutzung der angebotenen kostenlosen Dienste wie Charting-Software.
Devisentermingeschäfte sind stark gehandelte Devisenderivate. Terminkontrakte auf Währungspaare sind als Vollkontrakte, Minikontrakte und Mikrokontrakte erhältlich. Die Mikrokontrakte sind für den durchschnittlichen Spot-Forex-Händler geeignet. Der Vorteil beim Handel mit Devisen-Futures ist die Zahlungsgarantie. Futures-Kontrakte werden börsengehandelt und in bar abgerechnet.
Die Vertragserfüllung wird durch die Terminbörse garantiert. Es gibt nur wenige Zahlungsgarantien auf dem außerbörslichen (OTC) Spot-Forex-Markt. Futures-Geschäfte erfolgen in Standardkontraktgrößen, und das Clearinghouse der Börse ist Gegenpartei für alle Geschäfte. Obligatorische Margin-Anforderungen werden für die Initial- und Maintenance Margin festgelegt. Die Trades werden mit einer täglichen Abrechnung zum Marktpreis bewertet.
Futures-Chartsoftware und Datenfeeds können zusätzliche Kosten verursachen. Um diese Kosten auszugleichen, könnte der Devisenderivatehändler die kostenlosen Dienste eines Spot-Forex-Brokers in Anspruch nehmen. Die Spot-Forex-Chart-Software ist hochentwickelt und wird dem Händler, der ein Übungskonto eröffnet, kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Futures-Broker-Plattform könnte für die Auftragseingabe verwendet werden und die Charting-Software kann für die technische Analyse verwendet werden.
Devisenderivate sind auch in Form von Optionen auf Terminkontrakte erhältlich. Diese Art des Handels ist sehr komplex, da der Basiswert der Option ebenfalls ein Derivat ist. Die Investition in Futures-Optionen erfordert eine Ausbildung in den Bereichen Futures-Kontrakte und Optionskontrakte. Kassa-Währungspositionen können problemlos im Terminmarkt abgesichert werden, wodurch ein delta- und marktneutraler Handel möglich wird.
OTC-Optionen werden in einigen Ländern von Brokern angeboten. Diese Optionen sind nicht reguliert, daher wird ein großer Broker oder eine Bank für den Handel mit diesen Vermögenswerten empfohlen. Der Anleger, der einen Optionskontrakt kauft, riskiert nur die für die Option gezahlte Prämie.
Der Verkäufer oder Schreiber eines Optionskontrakts kann viel mehr als die Optionsprämie verlieren. Im OTC-Markt sind kombinierte Kassa- und Optionsgeschäfte möglich. Diese Arten von Trades können leicht aus demselben Konto erstellt werden.
Devisenderivate auf dem Aktienmarkt bieten eine Möglichkeit, Währungen mit einem Aktienkonto zu handeln. Exchange Traded Funds (ETFs) können zusammen mit Optionen auf diese Fonds gehandelt werden. Komplexe Optionsgeschäfte können zu einem Bruchteil der Kosten von Futures-Kontrakten entwickelt werden. Währungs-ETFs verfolgen die Preisbewegung von Spot-FX-Paaren. Diese Kontrakte werden börsengehandelt und sind eine vergleichsweise sichere Möglichkeit, auf dem Devisenmarkt zu handeln.
Der Handel mit Devisenderivaten ist mit Risiken verbunden. Der Devisenmarkt ist sehr volatil. Derivatekontrakte sind komplexe Finanzinstrumente. Broker bieten Bildungsressourcen und Beratungsdienste an, um den Händler mit Marktkenntnissen und Entscheidungskompetenzen zu unterstützen. Viele dieser Dienste stehen dem Händler kostenlos zur Verfügung.