Le rapprochement est souvent le processus utilis? pour g?rer les transactions financi?res d’une entreprise. Ces transactions peuvent ?tre relatives aux relev?s bancaires, aux codes comptables internes ou aux revenus des primes d’assurance. Les conseillers financiers peuvent ?galement utiliser le rapprochement pour transf?rer des fonds du compte d’entreprise vers des v?hicules de gestion de patrimoine individuels. En plus des fonctions comptables et financi?res traditionnelles, les t?ches de rapprochement peuvent ?galement concerner le contr?le des stocks d’entrep?t et la gestion des m?dicaments des patients.
Un sp?cialiste du rapprochement bancaire travaille souvent dans le service comptable d’une organisation. Son devoir principal est de comparer les transactions des relev?s bancaires avec celles des dossiers de l’entreprise. Ce processus tient souvent compte de tous les d?p?ts et retraits et conduit probablement ? une gestion r?ussie des flux de tr?sorerie. Selon les politiques internes, le rapprochement bancaire peut ?tre hebdomadaire, bihebdomadaire ou mensuel.
En plus de v?rifier les paiements et les d?p?ts, les t?ches de rapprochement bancaire peuvent enregistrer les frais de service, les co?ts de transaction et les int?r?ts gagn?s. Examiner ? la fois le relev? bancaire et le grand livre de l’entreprise peut ?galement aider le sp?cialiste ? identifier les erreurs bancaires. Les entreprises qui ?crivent et/ou re?oivent des centaines de ch?ques chaque mois auront probablement besoin d’un sp?cialiste du rapprochement ? temps plein. Les petites entreprises, cependant, peuvent ajouter ces responsabilit?s aux fonctions de comptabilit? quotidienne.
Le rapprochement des comptes est souvent utilis? lorsque les codes internes d?limitent les op?rations bancaires collectives. Les coll?ges, par exemple, sont susceptibles d’utiliser des codes comptables qui identifient individuellement les salaires des professeurs, les fonds de bourses et les paiements de frais de scolarit?. Cela donne souvent une structure ? un mod?le de flux de tr?sorerie important. Les sp?cialistes du rapprochement peuvent ainsi comparer les ?tats des services aux dossiers financiers pour g?rer les d?penses. Ces positions peuvent ?galement documenter les pertes op?rationnelles, assurer la conformit? des comptes avec les politiques de l’entreprise et transmettre les ?l?ments mal d?clar?s aux niveaux sup?rieurs de gestion.
L’assurance m?dicale n?cessite souvent un niveau d’analyse similaire en ce qui concerne ? la fois les plans et les primes pay?es. Les travaux de rapprochement des revenus peuvent donc ?quilibrer les primes des clients avec la couverture du r?gime de sant?. Les fonctions du poste peuvent inclure la recherche des ?carts entre les primes attendues et les paiements r?els, la recherche d’?ligibilit? des membres et la fourniture aux gestionnaires d’indicateurs financiers de routine.
Les conseillers financiers professionnels vendent des v?hicules de gestion de patrimoine ? des clients externes. Ces v?hicules sont souvent mobilis?s lorsque les clients paient leurs montants d’investissement hebdomadaires, mensuels ou trimestriels. Les travaux de rapprochement peuvent ainsi ?quilibrer la tenue des registres internes avec les co?ts des fonds d’investissement. Chaque plan client doit ?tre pris en compte, et les sp?cialistes du rapprochement sont susceptibles de rechercher et de r?soudre les ?carts, de modifier les relev?s des clients et de suivre les revenus. Ces professionnels peuvent ?galement signaler les probl?mes non r?solus aux conseillers financiers et transf?rer les soldes des fonds du compte de l’entreprise vers des plans de march? individuels.
Bien que les travaux de rapprochement puissent ?tre disponibles dans de nombreuses capacit?s comptables ou financi?res, ils peuvent ?galement exister dans les entreprises disposant d’entrep?ts. Le rapprochement des rapports, par exemple, peut concerner l’inventaire d’une entreprise et les processus utilis?s pour le contr?ler. Une fois les commandes d’achat trait?es et les marchandises retourn?es enregistr?es, les sp?cialistes de ce domaine peuvent compter le nombre de marchandises en stock. Les niveaux d’inventaire peuvent ? leur tour ?tre compar?s avec des rapports ?lectroniques pour d?terminer l’exactitude des stocks. Les sp?cialistes peuvent ?galement retracer l’historique des articles pour corriger les ?carts entre les registres d’inventaire et de contr?le des stocks.
La m?dication des patients est un autre domaine dans lequel les marchandises et les quantit?s doivent ?tre ?troitement surveill?es. Contrairement aux entrep?ts, qui sont en grande partie responsables du traitement des commandes de produits manufactur?s, les produits pharmaceutiques des patients sont administr?s par des prestataires de soins de sant?. ? ce titre, les t?ches de r?conciliation sont susceptibles de mener des entretiens avec le patient, la famille ou le soignant qui confirment la liste des m?dicaments d’un patient avant son admission ? l’h?pital. Si n?cessaire, le technicien acc?dera aux dossiers de pharmacie d’un patient et aux documents du m?decin pour enqu?ter et remplir une liste de m?dicaments pr?cise. L’?quipe m?dicale, ? son tour, est souvent inform?e de la liste des m?dicaments pour assurer la s?curit? des soins aux patients.