Esistono numerosi indicatori di day trading. Tutti lavorano in tandem per produrre i migliori risultati possibili per il trader. Gli indicatori comuni includono oscillatori di prezzo, modelli di prezzo, livelli di supporto e resistenza e altre strategie analitiche.
Gli oscillatori di prezzo sono manipolazioni aritmetiche del prezzo che hanno lo scopo di aiutare il trader a determinare se il trend è forte, debole o in procinto di cambiare. Sono chiamati oscillatori perché la loro uscita oscilla tra alta e bassa. Spesso questi indicatori sono “normalizzati”, nel senso che vengono riscritti per avere valori compresi tra 0 e 100.
Testa e spalle, triangoli, bandiere, gagliardetti e zeppe sono indicatori di day trading del modello di prezzo. Secondo la teoria, i modelli di prezzo mostrano come i trader come gruppo percepiscono il mercato. Molti di loro portano stime del prezzo minimo che verrà raggiunto.
I livelli di supporto e resistenza vengono utilizzati per decidere dove acquistare o vendere. Il supporto è un punto o un’area in cui i prezzi smettono di scendere, il che accade quando un numero sufficiente di acquirenti è entrato nel mercato per impedire ai venditori di spingere i prezzi al ribasso. I prezzi in calo attraverso il supporto sarebbero visti come un segnale di vendita e un rimbalzo dal supporto segnalerebbe un acquisto. La resistenza è l’immagine speculare del supporto e si verifica quando i prezzi in aumento vengono raggiunti con vendite sufficienti per porre fine al movimento al rialzo. Se i prezzi si muovono facilmente attraverso la resistenza, sarebbe un segnale da acquistare.
Le medie mobili e le linee di regressione lineare mobile sono indicatori comuni del day trading. Se i prezzi al di sopra della media mobile o della linea di regressione lineare mobile implicano che il mercato è diretto verso l’alto, mentre i prezzi inferiori implicano che è diretto verso il basso. Le medie mobili forniscono la linea di base per una valutazione della volatilità nota come Bande di Bollinger, il punto di prezzo che è due deviazioni standard sopra e sotto la media mobile. Alcuni trader utilizzano le bande di Bollinger come indicatore del fatto che il mercato è andato troppo oltre e potrebbe essere maturo per un’inversione, mentre altri le usano per indicare la forza nella direzione del viaggio.
Le linee ei canali di tendenza sono indicatori comuni del day trading. Una linea di tendenza è la linea tracciata tra due minimi ed estesa verso l’alto in un mercato in crescita. Un canale ascendente viene creato copiando la linea di tendenza sul massimo più alto vicino. In un mercato in calo, la linea viene tracciata tra due massimi e estesa verso il basso. Un canale al ribasso utilizza la linea di tendenza al ribasso in un mercato in calo.
Molto spesso, i prezzi che scoppiano al rialzo di un canale in aumento mostrano forza. La rottura dei prezzi al ribasso di un canale in calo implica che la fine del trend è probabilmente molto vicina. Quando i prezzi scendono al di sotto della linea del canale al rialzo, è il momento di uscire dalle posizioni lunghe, mentre i prezzi che salgono al di sopra di un canale al ribasso sono un segnale per uscire dalle posizioni corte.
Il conteggio delle onde di Elliot è un indicatore di day trading meno conosciuto. L’idea di base è che i mercati aumentano in serie di tre ondate, ma scendono in serie di due. Un’idea secondaria è che il mercato fornirà onde minori all’interno delle onde maggiori, e anche quelle onde minori procederanno secondo un modello di tre onde in alto e due in giù.
Le candele giapponesi sono un indicatore di day trading che può essere utilizzato insieme a tutte le tecniche di cui sopra. I candelieri sono un metodo per disegnare ciascuna barra dei prezzi in modo che ciò che è accaduto all’interno di quella barra sia facile da vedere. Esiste anche una teoria del modo in cui i gruppi di candele tendono a prevedere il movimento del mercato a breve termine.
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