Il software per il commercio di materie prime è stato creato per fornire una piattaforma elettronica che metta in contatto acquirenti e venditori di merci grezze e non lavorate. Fin dall’inizio, è cresciuto fino a diventare un mercato di sistemi ricchi di funzionalità e altamente estensibili. Numerosi fornitori competono per essere in grado di servire i miliardi di dollari USA in materie prime che vengono scambiate quotidianamente attraverso il software, tra cui energia, cibo, metalli, metalli preziosi e valute finanziarie. Quando si sceglie il miglior software per il trading di materie prime, il tipo di trading, il volume degli scambi e i requisiti di gestione del rischio sono tutte aree importanti da prendere in considerazione.
Gli attori del mercato fisico, come i produttori agricoli o energetici, richiedono un sistema più complesso che tenga traccia e integri perfettamente le caratteristiche fisiche, finanziarie, logistiche e di gestione del rischio. I commercianti seduti dietro i computer a Tokyo acquistano petrolio dai commercianti di New York su una piattaforma di scambio condivisa con un clic del mouse. Tutti gli aspetti della vendita fisica possono essere gestiti da una piattaforma elettronica, inclusa la consegna effettiva della merce scambiata nel mercato a pronti o in contanti. Assicurati che il tuo sistema ottimizzi anche i costi e la copertura della spedizione e dello stoccaggio della tua merce. Gli operatori fisici richiedono anche la perfetta integrazione del trading finanziario e della gestione del rischio per coprire il rischio di prezzo relativo alla negoziazione di materie prime, nonché i rischi relativi al trasporto e allo stoccaggio.
Sia gli hedger, noti anche come giocatori fisici, sia gli speculatori, noti anche come operatori finanziari, richiedono funzionalità finanziarie più robuste nel software di trading di materie prime per gestire i rischi nelle negoziazioni finanziarie, in cui acquirenti e venditori concordano sulla futura vendita di materie prime a un prezzo predeterminato e data. Il software dovrebbe tenere traccia dei profitti e delle perdite in tempo reale. Molti sistemi integrano anche il commercio di valuta estera per consentire agli operatori di coprire il rischio di valuta estera relativo alle vendite di materie prime.
Il miglioramento più importante al software di trading di materie prime è l’aggiunta di capacità di gestione del rischio. I trader chiedono e ottengono funzionalità di screening del rischio di credito e di controparte più solide integrate con le loro piattaforme di trading. Le aziende vogliono anche più trasparenza e controlli più severi sui loro singoli trader. L’assunzione di rischi da parte di un certo numero di trader anticonformisti è stata accusata di alcune delle perdite di mercato più spettacolari. Cerca un sistema con una forte integrazione con il back office, dove vengono monitorate le politiche di gestione del rischio e la conformità.
Scegli un fornitore di software per il trading di materie prime che sia al passo con l’ampiezza delle nuove offerte di prodotti di base. Se stai commerciando energia, potresti voler coprire l’olio di palma o nuovi strumenti per le emissioni di carbonio in futuro. Nei mercati dei cambi, il mercato coreano degli swap over-the-counter in espansione potrebbe interessarti quando la tua azienda inizierà a vendere olio di palma in Asia il prossimo anno. È importante sottolineare che cercare una buona integrazione tra prodotti diversi. I migliori fornitori sono i primi a offrire nuovi prodotti integrati con prezzi, grafici e modelli di prodotti incrociati.
Il software per il trading di materie prime dovrebbe essere forte sulle caratteristiche tecniche. Cerca feed di dati attuali e storici completi, un’ampia serie di indicatori tecnici e gli ultimi modelli di simulazione, come quelli basati sulle reti neurali. La tecnologia delle reti neurali, la mappatura dei processi mentali del cervello umano, sta diventando più sofisticata e utilizzabile. Allo stesso tempo, scegli un’interfaccia intuitiva e facile da usare.
Gli operatori dei mercati finanziari puri sono spesso più interessati a mappare la mente dei migliori trader su un algoritmo piuttosto che sulla funzionalità quando scelgono un sistema di trading di materie prime. Mentre i trader finanziari continueranno ad acquistare sulla base di ricerche proprietarie, grafici e strumenti di pattern di trading, caveat emptor. In un mercato in crescita, c’è sempre un’ondata di nuovi software proprietari per il trading di materie prime per aiutarti a “battere il mercato”. Assicurati che il tuo fornitore di software per il trading di materie prime non stia solo seguendo la tendenza, ma abbia piuttosto un buon record sia nei mercati al rialzo che in quelli al ribasso.