Il trading automatizzato si basa su un programma software per computer che esegue automaticamente le negoziazioni per conto di un trader allineato con i parametri stabiliti dall’individuo. I grandi trader istituzionali, compresi gli hedge fund, fanno affidamento sull’automazione per gran parte del loro trading. Il trading automatizzato utilizza un algoritmo creato in base a criteri personalizzati dall’utente e opera di conseguenza. Può essere applicato a più classi di attività, comprese azioni, opzioni, contratti futures e prodotti in valuta estera.
I trader che si affidano all’automazione devono determinare i limiti e le opportunità a cui il programma dovrebbe rispondere. I parametri includono l’impostazione dei punti di entrata e di uscita, obiettivi di profitto, indicatori tecnici, modelli di prezzo e altro ancora. Queste condizioni servono come istruzioni al computer per determinare punti precisi di entrata e di uscita in entrata e in uscita da un mercato. Funziona per un trader anche quando non sta guardando direttamente i mercati.
I vantaggi del trading automatizzato possono essere di vasta portata, letteralmente; un programma di trading automatizzato può funzionare XNUMX ore su XNUMX. Ciò consente a un trader con sede negli Stati Uniti che desidera negoziare titoli europei, scambiati con una differenza di tempo di cinque ore, di allontanarsi dal computer e riposarsi. Anche le negoziazioni automatizzate vengono eseguite molto più rapidamente di quanto sia umanamente possibile.
Una delle insidie del trading umano è la tendenza a essere emotivi. Quando i trader consentono alle emozioni di interferire con una decisione di acquisto o vendita, possono uscire da un’operazione troppo presto a causa della paura o rimanere in una posizione troppo a lungo a causa dell’avidità o dell’euforia. Il trading automatizzato rimuove la minaccia del trading basato sui sentimenti.
Gli investitori non devono sviluppare i propri sistemi e strategie per il trading automatizzato. I venditori vendono sistemi di trading completi e segnali che un utente può incorporare nel proprio programma. I più rinomati di questi fornitori non fanno affermazioni irrealistiche agli investitori, ad esempio promettendo rendimenti del 1,000% in un anno. Anche dopo aver acquistato un sistema di trading, i trader devono essere informati sui mercati per individuare potenziali errori che possono verificarsi.
Ci sono anche alcuni rischi associati all’automazione. I programmi per computer non possono sostituire il giudizio umano. I trader possono prendere in considerazione l’applicazione del trading automatico solo alle attività di trading più di routine piuttosto che fare affidamento sul sistema per eseguire il 100% degli ordini di acquisto e vendita. Potrebbe volerci del tempo per sviluppare e dimostrare che un sistema di trading funziona, ma praticando e testando le strategie di trading, gli investitori possono aumentare le possibilità di successo.
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