Ein Global Macro Hedge Fund ist ein Investmentfonds, der nach globalen Makroprinzipien investiert. Dies bedeutet, dass die Anleger des Hedgefonds einen makroökonomischen Stil verfolgen, um in Vermögenswerte auf der ganzen Welt zu investieren und zu investieren. Global-Makro-Hedgefonds-Manager haben die Freiheit, mit jedem beliebigen Finanzinstrument in jeden Markt der Welt zu investieren.
Die Manager eines globalen Makro-Hedgefonds suchen nach Möglichkeiten, in Vermögenswerte zu investieren, die ein begrenztes Risiko und eine signifikante Rendite bieten. Sie halten in der Regel sehr diversifizierte Portfolios, da sie dazu neigen, in Märkte auf der ganzen Welt zu investieren. Globale Makro-Investoren operieren nach weniger Regeln als Investoren, die andere Strategien verwenden, aber von ihnen wird normalerweise auch erwartet, dass sie höhere Renditen erzielen.
Anleger eines globalen Makro-Hedgefonds suchen nach atypischen Preisschwankungen, die darauf hindeuten könnten, dass ein bestimmter Vermögenswert unterbewertet ist. Dies geschieht, wenn die landläufige Wahrnehmung die tatsächliche Gesundheit der zugrunde liegenden wirtschaftlichen Faktoren, die einen Markt regieren, widerlegt. Globale Makroinvestoren legen in bestimmten Märkten oft eine bestimmte Preisschwelle fest. Wenn ein bestimmter Vermögenswert unter diese Schwelle fällt, kaufen die Anleger den Vermögenswert in der Überzeugung, dass sie einen zukünftigen Gewinn erzielen werden. Die Fähigkeit des Anlegers, zum richtigen Zeitpunkt zu investieren, ist entscheidend für die langfristige Rentabilität.
Dieser Anlegertyp verwendet diskretionäre und systematische Methoden, wenn er sich qualitativ hochwertigen Anlagen annähert. Einige Anleger kombinieren möglicherweise die beiden Ansätze, aber die meisten bevorzugen den einen gegenüber dem anderen. Bei einem diskretionären Ansatz verlässt sich der Anleger auf seine eigene Einschätzung eines bestimmten Marktes oder Handels. Bei einer systematischen Methode entscheidet der Anleger anhand eines mathematischen Systems, wann er handeln soll.
Die globalen Makro-Investoren nehmen bei Investitionen in der Regel eine stark fremdfinanzierte Position ein. Dies ermöglicht enorme Gewinne, wenn sie richtig sind, und erhebliche Verluste, wenn sie falsch sind. Infolgedessen werden globale Makroinvestoren oft als die ultimativen Risikoträger angesehen. Global Macro Hedge Fund Manager nutzen ihre Bereitschaft, in obskure Märkte zu investieren, zu ihrem Vorteil. Sie gehen oft Positionen ein, die andere Anleger nicht eingehen wollen oder mit denen sie nicht vertraut sind.
Diese Art von Fonds kann enorm profitabel sein, wenn sie von den richtigen Managern verwaltet wird. Globale Makroinvestoren müssen über Kenntnisse verfügen, die über den Durchschnittsinvestor hinausgehen, um erfolgreich zu sein. Sie gehen mit dem Geld eines Kunden oft ein enormes Risiko ein, das aber meist gut kalkuliert ist. Ein globaler Makro-Hedgefonds ist ein guter Ort, um Geld für Einzelpersonen zu investieren, die hohe Renditen anstreben, mit dem Wissen, dass sie große Auf- und Abwärtsbewegungen in ihren Portfolios erleben können.