Der erfolgreiche Optionshandel erfordert ein Arsenal an Tools für den Optionshandel. Die verschiedenen Arten von Optionshandelstools sind Ketten, Griechen, Grafiken und Volatilitätsstudien. Diese vier Werkzeuge sind die wichtigsten für die Erstellung der verschiedenen Optionsstrategien. Ohne diese Tools ist der Optionshandel nichts anderes als Glücksspiel.
Optionsketten bieten Ausübungspreise und Optionsprämien. Die Prämien sind die gezahlten Preise für die verschiedenen Ausübungspreise. Der Ausübungspreis ist der Preis, zu dem der Vertrag exorziert werden kann.
Der Spread, also die Differenz zwischen Geld- und Briefkurs, befindet sich ebenfalls in der Optionskette. Volumen und Open Interest jeder einzelnen Option können dem Händler Informationen zur Marktstimmung liefern. Optionsketten sind nach Ablaufmonat sortiert.
Optionsgriechen sind notwendig, um viele Faktoren zu bestimmen, die den Wert des Vertrags beeinflussen. Delta wird verwendet, um den Wert der Option in Bezug auf die Bewegung des Kassapreises des Basiswerts zu berechnen, und Gamma berechnet das Verhältnis von Delta zur Bewegung des zugrunde liegenden Kassapreises. Vega berechnet den Wert der Option im Verhältnis zur impliziten Volatilität. Theta ist der tatsächliche Zeitwertverlust, wenn sich die Option dem Verfall nähert, und Rho bestimmt den Wert im Verhältnis zu den Zinssätzen. Zusammengenommen bestimmen die Griechen den Wert eines Optionskontrakts.
Optionsgraphen können ein unschätzbarer Wert im Arsenal der Optionshandelstools sein. Sie sind ein visuelles Werkzeug, und viele Händler reagieren gut auf visuelle Handelsinterpretationen. Grafiken zeigen den Wert und das Ergebnis des Handels unter verschiedenen Marktbedingungen. Eine Änderung der impliziten Volatilität ändert das Ergebnis des Handels.
Die Zeit bis zum Verfall beeinflusst den Optionswert. Die Preisänderung des Basiswertes ist von zentraler Bedeutung. Alle diese Faktoren können in grafischer Form dargestellt werden.
Volatilitätsstudien sollten vor dem Einstieg in die Optionsposition analysiert werden. Als Faustregel gilt, dass man mit geringer Volatilität kaufen und mit hoher Volatilität verkaufen sollte. Die implizite Volatilität in Bezug auf die historische Volatilität und in Bezug auf aktuelle historische Daten kann in einem Diagramm dargestellt werden. Der Optionshändler kann ein Gefühl für die allgemeine Richtung bekommen und zukünftige Richtungsbewegungen auf dem Volatilitätsdiagramm antizipieren. Diese verschiedenen Arten von Optionshandelstools sind aus verschiedenen Quellen erhältlich.
Beratungsdienste können auch als Handelsinstrument für Optionen angesehen werden. Beratungsdienste sind im Abonnement erhältlich. Der Kauf von Optionshandelssoftware kann ziemlich teuer sein. Software kann von den Optionsmaklern kostenlos mit einem Konto angeboten werden. Viele Softwareprogramme sind auf verschiedenen Websites kostenlos erhältlich.