Le trading sur marge Forex permet à l’investisseur de contrôler de grandes quantités de devises avec un petit investissement en capital. Afin de négocier avec succès ce marché, le commerçant doit être équipé d’un système de gestion de l’argent. Le marché des changes est un marché très volatil. Les fluctuations importantes des prix sont courantes sur de très courtes périodes. Les techniques de gestion de l’argent doivent être utilisées pour contrôler l’exposition au risque dans le trading sur marge de change.
L’utilisation de la marge augmentera les pertes ainsi que les bénéfices. Le trading discrétionnaire ou systémique n’est pas conseillé sans un plan bien pensé de préservation du capital. Le trader peut connaître une série de transactions perdantes, ce qui est assez courant sur le marché des changes. Le montant du capital perdu est appelé prélèvement. Le prélèvement maximum de la valeur du compte doit être déterminé avant le trading sur marge de change.
Lors de l’ouverture d’un compte de trading sur marge forex, le courtier et le trader conviennent du montant de la marge à utiliser. Le trading de devises offre les taux de marge les plus élevés disponibles. Les commerçants novices pourraient être attirés par le potentiel de réaliser de gros profits avec un petit investissement en capital. Sans tenir compte de la volatilité du forex, le trader pourrait risquer un pourcentage important de la valeur du compte sur une seule transaction.
La meilleure technique d’aversion au risque consiste à utiliser un plan de gestion de l’argent. Le plan doit être basé sur un risque acceptable par transaction. Chaque transaction devrait avoir un poids égal sans exception. Tous les commerçants professionnels utilisent un système de gestion de l’argent. Le trading sans cela n’est pas différent du jeu.
Même si la plupart des courtiers offrent une protection contre les appels de marge pour les commerçants, le montant de la perte peut dépasser la valeur totale du compte. Le plan de gestion de l’argent doit être élaboré en gardant à l’esprit le pire scénario possible. Les traders de système devraient négocier un système bien testé. Le back-testing devrait fournir le tirage maximal que subira un système. Le système devrait être commercialisé dans les mêmes conditions de marché dans lesquelles il a été développé et testé.
La taille de la transaction et les ordres stop sont déterminés à l’aide du système de gestion de l’argent. La perte maximale par transaction doit être fixée à pas plus d’environ 5 pour cent de la valeur du compte. Une valeur d’environ 2 pour cent serait plus raisonnable. L’exemple suivant utilisera la perte maximale par transaction fixée à 5%.
Avec une valeur d’ouverture de compte de 2,000 5 dollars américains (USD), la perte maximale par transaction serait fixée à 100 pour cent, soit 33 dollars américains. Si le système de trading utilisé nécessite un stop loss fixé à 3 pips, la taille de la transaction serait de 33 USD par pip. En utilisant ce système, une transaction perdante générerait une perte de 3 pips fois 99 USD par pip, ou une perte de XNUMX USD. La taille de la transaction est déterminée par la perte maximale par transaction.
Avant d’entrer dans une transaction, il est beaucoup plus important pour l’investisseur de savoir combien il peut perdre par opposition à ce qu’il peut gagner. Une série de pertes est hautement probable dans le trading sur marge de change. Le commerçant doit être prêt à supporter ces pertes avec la possibilité de continuer à négocier. La seule façon d’y parvenir est d’utiliser un plan de gestion financière.
Quel que soit le montant de la marge choisi par le commerçant, ce n’est pas important s’il n’est pas utilisé. Le montant du capital commercial utilisé dans l’exemple ci-dessus avec un taux de marge de 50: 1 serait de 600 USD à 966 USD, selon la paire échangée. Le commerce ci-dessus ne serait pas possible avec une valeur de compte de trading de 2,000 10 USD et un taux de marge de 1:XNUMX. Le système de gestion de l’argent détermine les règles du trading. La marge doit être choisie pour s’adapter au plan de gestion financière utilisé.