A evolução da economia e dos mercados financeiros pode ser enganosa ou estrangeira sem a devida interpretação. A análise financeira do mercado de ações é uma forma de decompor os diferentes eventos corporativos e de mercado que podem levar os investidores a decisões acertadas. Os técnicos de mercado fornecem análises na forma de diagramas e gráficos, enquanto analistas financeiros e economistas fornecem comentários, relatórios e classificações sobre o ambiente econômico e de mercado.
O tipo de análise financeira do mercado de ações que um técnico de mercado pode fornecer é uma janela para as tendências que estão se formando nos mercados. Esse profissional pode dar uma olhada em uma determinada ação e fazer um gráfico do desempenho desse título em um período de três meses, seis meses ou um ano. A análise pode incluir localizar o ponto mais alto e o mais baixo que uma ação atingiu em um período e, em seguida, prever se os investidores devem esperar que o investimento saia de uma faixa de negociação específica. Se, de fato, o técnico de mercado espera que uma ação esteja posicionada para exceder seu padrão normal de negociação, essa análise financeira de mercado pode levar um investidor a comprar a ação para se beneficiar da previsão calculada.
Um analista também contribui para a análise financeira do mercado. Os analistas estudam os balanços das empresas que emitem ações nos mercados financeiros. Com base nos ativos e passivos que uma empresa pode ter em seu balanço patrimonial, além dos planos de crescimento, ganhos e receitas, o analista financeiro atribui uma classificação a esse título de investimento. Os ratings comuns são comprar, vender e manter, todos os quais mostram claramente aos investidores o que um analista pensa sobre um investimento. As condições de mercado certamente pesam na análise financeira de mercado de um analista e, se houver fatores externos que afetam as ações, isso certamente influencia a avaliação do analista.
Os economistas fornecem outro tipo de análise financeira de mercado. Esses profissionais usam componentes econômicos, como produto interno bruto, desemprego e gastos do consumidor, para fornecer uma análise sobre as condições econômicas em uma região. Um economista pode escrever um relatório de análise sobre o comportamento de certos investimentos em diferentes regiões do mundo, como mercados internacionais ou economias emergentes. Agitações e eventos políticos também determinam o tipo de análise financeira de mercado que um economista forneceria. Por exemplo, se houver uma revolta política de algum tipo em um país, o economista pode emitir um relatório pesando os riscos de investir naquela economia regional ou delineando a oportunidade que reside em fazê-lo.