Les modèles de day trading sont des techniques utilisées par les investisseurs qui effectuent des day trades. C’est l’action d’acheter et de vendre une action ou un autre actif financier le même jour. Les techniques consistent généralement à viser à réaliser de petits bénéfices sur un grand nombre de transactions. À des degrés divers, les techniques impliquent des tentatives traditionnelles de prévision des mouvements de prix et des tentatives d’exploiter la manière dont les marchés réagissent au comportement des investisseurs.
On peut dire que le plus simple des modèles de trading journalier est le suivi des tendances. Cela fonctionne sur la base simple que si le prix d’un actif a systématiquement évolué dans une certaine direction, il continuera de le faire. Dans le day trading, l’investisseur achètera puis vendra rapidement l’actif ; bien que le rendement potentiel soit faible, le risque est également limité. Il est possible d’utiliser le suivi de tendance sur une action en baisse en la vendant à découvert, une technique qui consiste à emprunter une action, la revendre, puis la racheter à un prix inférieur avant de la restituer. La principale limitation du suivi de tendance est qu’il peut être difficile de générer un rendement suffisant pour couvrir les coûts de transaction.
Il existe des modèles de trading sur deux jours qui fonctionnent sur des principes similaires au suivi de tendance, mais supposent un comportement de marché différent. Le trading de range fonctionne sur l’idée qu’une action fluctue naturellement entre deux niveaux car le marché s’ajuste automatiquement à l’évolution de son prix. Le trader essaie donc d’acheter ou de vendre l’action au moment où son élan change. L’investissement à contre-courant fonctionne sur l’idée qu’une action en hausse devra éventuellement baisser. Bien que ces deux théories aient des idées différentes sur le mouvement à long terme du stock, cette différence n’est généralement pas pertinente compte tenu de la rapidité avec laquelle le trader a l’intention de se débarrasser du stock.
Le scalping est une technique basée sur la façon dont plusieurs traders font des offres d’achat et de vente d’actions à tout moment et que celles-ci sont signalées via un système automatisé vu par tous les autres traders. L’idée est de faire l’offre la plus élevée pour acheter une action à tout moment, généralement aussi peu qu’un dixième de cent, puis d’attendre que le stock monte et d’essayer immédiatement de faire l’offre la plus basse pour vendre une action, encore une fois par le marge la plus petite possible. En théorie, cela devrait garantir de pouvoir conclure à la fois l’achat et la vente au prix souhaité. La marge bénéficiaire est intrinsèquement minuscule, de sorte que les traders visent à maximiser les rendements en effectuant un grand nombre de ces transactions, généralement pour de grandes quantités d’actions.
Le terme day trading patterns ne doit pas être confondu avec l’expression pattern day trader. Il s’agit d’un terme juridique utilisé par la Securities and Exchange Commission pour désigner un trader qui remplit deux conditions : qu’il effectue au moins quatre jours de transactions sur marge en l’espace de cinq jours ouvrés, et que ces jours de transactions représentent au moins six pour cent de ses échanges totaux pendant cette période. Une personne classée comme un day trader modèle doit suivre certaines règles, notamment conserver au moins 25,000 XNUMX dollars américains (USD) dans un compte sur marge. Ceci est conçu pour s’assurer que le trader dispose de suffisamment d’argent pour faire face aux transactions qui se déroulent contre lui. Une fois qu’une personne est classée comme day trader modèle, elle doit passer trois mois sans effectuer de day trade pour perdre cette restriction.